有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年7月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	投資証券	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	ルクセンブルグ	116,482	2,047.41	238,488,153	2,151.06	250,561,518	68.70
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	47,969,394	2.2385	107,384,285	2.3389	112,195,615	30.76

種類別投資比率

(2022年7月29日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	68.70
親投資信託受益証券	30.76

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2022年7月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,772	17,818.32 441,395,564	17,822.36 441,495,601	8.32
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,677	17,954.28 389,194,966	18,432.15 399,553,657	7.53
3	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	68,713	4,821.73 331,315,547	5,198.64 357,214,026	6.74
4	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,657	42,225.81 323,323,034	45,377.03 347,451,926	6.55
5	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	64,493	4,786.73 308,710,681	5,046.53 325,465,788	6.14
6	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	31,876	9,395.77 299,499,819	9,823.84 313,144,653	5.90
7	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,523	9,861.52 291,141,908	10,465.93 308,985,577	5.83
8	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,313	19,299.03 295,526,133	19,024.43 291,321,116	5.49
9	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	75,186	4,040.99 303,826,039	3,700.43 278,220,447	5.25
10	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,081	11,719.14 235,332,182	11,573.77 232,412,831	4.38
11	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	65,652	4,128.48 271,043,540	3,443.32 226,061,094	4.26
12	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	216,393	1,065.09 230,478,020	981.52 212,394,360	4.00
13	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,157	169,800.00 196,458,600	175,100.00 202,590,700	3.82
14	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,793	27,422.74 186,282,735	28,569.63 194,073,472	3.66
15	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	150,772	1,145.05 172,642,032	1,176.19 177,336,077	3.34
16	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	35,134	4,851.78 170,462,702	4,378.28 153,826,313	2.90
17	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	512,493	272.19 139,496,699	288.78 147,996,498	2.79
18	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,079	31,107.02 126,885,554	36,196.63 147,646,049	2.78
19	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	178,320	785.70 140,107,575	790.13 140,896,502	2.66
20	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,454	3,459.47 70,760,142	3,681.58 75,303,108	1.42
21	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	8,629	7,416.99 64,001,206	6,445.26 55,616,148	1.05
22	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,746	15,909.55 27,778,084	14,465.19 25,256,222	0.48

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2022年7月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	3.82
	外国	91.48
合計(対純資産総額比)		95.30