有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	投資証券	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	ルクセンブルグ	251,780	1,514.76	381,386,641	1,557.03	392,031,392	68.95
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	114,836,804	1.4178	162,822,650	1.5121	173,644,731	30.54

種類別投資比率

(2019年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	68.95
親投資信託受益証券	30.54

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2019年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	66,933	7,362.42 492,789,339	7,451.77 498,769,615	7.93
2	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	333,500	1,000.08 333,526,680	1,182.04 394,210,006	6.26
3	HCP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	92,220	3,140.22 289,591,752	3,367.95 310,592,680	4.94
4	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	60,299	4,504.40 271,611,201	5,032.86 303,476,569	4.82
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,685	12,053.15 309,585,291	11,705.57 300,657,637	4.78
6	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	119,396	2,235.85 266,952,645	2,386.22 284,905,600	4.53
7	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	319,029	837.90 267,315,164	870.59 277,743,584	4.41
8	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,203	11,188.01 259,595,460	11,770.95 273,121,325	4.34
9	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,416	7,570.54 245,406,650	8,346.34 270,554,827	4.30
10	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,506	10,083.15 257,181,038	10,522.27 268,380,947	4.27
11	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,706,900	136.72 233,369,074	152.09 259,605,834	4.13
12	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,833	7,633.73 250,638,506	7,491.00 245,952,003	3.91
13	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	162,608	1,428.58 232,299,715	1,469.26 238,913,592	3.80
14	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	18,609	10,629.04 197,795,954	11,344.92 211,117,526	3.36
15	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	80,739	2,365.52 190,989,848	2,431.99 196,356,214	3.12
16	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	20,570	9,392.32 193,200,088	9,436.31 194,104,896	3.08
17	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	54,421	3,724.25 202,677,561	3,476.91 189,217,115	3.01
18	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,869	7,352.62 175,499,705	7,845.12 187,255,169	2.98
19	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,458	20,559.66 194,453,286	19,749.00 186,786,042	2.97
20	INMOBILIARIA COLONIAL SA	ユーロ スペイン	投資証券	148,595	1,115.08 165,696,278	1,127.60 167,555,944	2.66
21	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	148,981	1,064.45 158,583,719	1,070.46 159,477,748	2.53
22	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	54,455	2,852.57 155,336,851	2,679.33 145,902,719	2.32
23	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	403,048	318.20 128,253,420	320.58 129,208,160	2.05
24	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,247	22,483.89 117,973,002	22,908.84 120,202,683	1.91
25	KLEPIERRE SA	ユーロ フランス	投資証券	28,417	3,879.65 110,248,014	3,789.54 107,687,415	1.71
26	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	469,493	206.29 96,854,057	220.05 103,310,995	1.64
27	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	68,256	1,231.91 84,085,341	1,258.49 85,899,290	1.37
28	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	105	725,000.00 76,125,000	747,000.00 78,435,000	1.25

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年1月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	1.25
	外国	97.12
合計(対純資産総額比)		98.36