有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年7月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	投資証券	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	ルクセンブルグ	125,148	2,025.56	253,496,786	2,033.22	254,455,962	68.91
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	54,555,628	2.0398	111,288,025	2.0743	113,164,739	30.65

種類別投資比率

(2021年7月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	68.91
親投資信託受益証券	30.65

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2021年7月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	38,400	12,703.02 487,796,344	14,002.68 537,702,762	9.55
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,783	16,552.69 426,778,217	16,477.15 424,830,361	7.54
3	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	93,383	3,670.10 342,725,396	4,066.46 379,738,103	6.74
4	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	84,760	3,835.43 325,091,445	4,449.67 377,154,334	6.70
5	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	40,507	7,652.25 309,969,937	9,119.42 369,400,431	6.56
6	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	77,597	4,096.02 317,838,933	4,602.96 357,175,856	6.34
7	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,827	13,433.32 293,209,252	16,286.64 355,488,436	6.31
8	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	38,380	8,107.73 311,174,850	9,248.62 354,962,047	6.30
9	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,731	30,358.29 265,058,250	34,140.08 298,077,011	5.29
10	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	82,642	3,473.02 287,017,550	3,459.88 285,931,733	5.08
11	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	222,777	1,095.28 244,005,242	1,153.34 256,937,179	4.56
12	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,191	179,300.00 213,546,300	196,500.00 234,031,500	4.16
13	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,313	8,178.90 198,853,668	9,605.56 233,539,924	4.15
14	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	181,210	1,133.78 205,453,129	1,081.85 196,041,371	3.48
15	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,651	21,408.57 163,797,043	25,173.94 192,605,821	3.42
16	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	36,171	4,342.57 157,075,133	4,592.88 166,129,170	2.95
17	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,813	27,062.31 130,250,902	30,985.67 149,134,029	2.65
18	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	183,581	818.48 150,258,858	787.33 144,537,917	2.57
19	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	527,593	245.42 129,484,130	253.93 133,972,640	2.38
20	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	8,801	9,114.20 80,214,122	10,031.48 88,287,064	1.57
21	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,861	3,067.90 63,999,666	3,260.61 68,019,631	1.21

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2021年7月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	4.16
	外国	95.34
合計(対純資産総額比)		99.49