有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド	日本	295,324,120	2.1605	638,047,772	2.1330	629,926,347	69.83
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	204,520,401	1.3312	272,257,559	1.3109	268,105,793	29.72

種類別投資比率

(2017年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド
(2017年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	AT&T INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	13,713	4,677.59 64,143,805	4,759.53 65,267,492	8.41
2	VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	8,638	5,876.01 50,756,976	5,618.80 48,535,191	6.26
3	AMEREN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	7,232	5,770.16 41,729,847	5,882.84 42,544,690	5.48
4	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,763	13,205.37 36,486,449	13,936.03 38,505,263	4.96
5	NATIONAL GRID PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	27,435	1,313.34 36,031,675	1,310.07 35,941,801	4.63
6	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	6,800	4,895.00 33,286,000	4,979.00 33,857,200	4.36
7	CMS ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	7,073	4,645.72 32,859,207	4,784.57 33,841,280	4.36
8	IBERDROLA SA	ユーロ スペイン	株式 公益事業	41,705	723.07 30,155,769	706.27 29,455,062	3.80
9	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	3,300	7,848.00 25,898,400	8,701.00 28,713,300	3.70
10	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	香港・ドル 香港	株式 公益事業	25,500	1,039.36 26,503,922	1,093.65 27,888,036	3.59
11	EDISON INTERNATIONAL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	3,345	7,920.03 26,492,526	8,186.35 27,383,351	3.53
12	BT GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 電気通信サービス	55,733	517.87 28,862,752	435.12 24,250,745	3.13
13	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	4,882	4,860.82 23,730,548	4,917.73 24,008,358	3.09
14	NTTドコモ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	8,600	2,713.00 23,331,800	2,706.50 23,275,900	3.00
15	EXELON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	5,718	3,993.59 22,835,364	3,987.90 22,802,825	2.94
16	ORANGE	ユーロ フランス	株式 電気通信サービス	12,560	1,687.45 21,194,434	1,749.55 21,974,316	2.83
17	CONSOLIDATED EDISON INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,450	8,104.41 19,855,804	8,337.72 20,427,415	2.63
18	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	6,400	3,090.00 19,776,000	3,030.00 19,392,000	2.50
19	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,563	7,022.07 17,997,583	7,193.93 18,438,042	2.38
20	HKT TRUST AND HKT LTD(STAPLED)	香港・ドル ケイマン諸島	株式 電気通信サービス	113,398	142.29 16,136,422	159.32 18,066,138	2.33
21	HKBN LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 電気通信サービス	124,500	126.16 15,707,169	138.78 17,277,885	2.23
22	DEUTSCHE TELEKOM AG REGISTERED	ユーロ ドイツ	株式 電気通信サービス	8,584	1,930.95 16,575,317	1,980.26 16,998,584	2.19
23	KOREA ELECTRIC POWER CORP	韓国・ウォン 韓国	株式 公益事業	3,967	4,519.36 17,928,301	4,212.55 16,711,185	2.15
24	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	35,879	432.22 15,507,693	435.67 15,631,260	2.01
25	ENTERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	1,907	8,156.76 15,554,946	8,036.12 15,324,888	1.98
26	SPARK NEW ZEALAND LTD (NZ)	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	株式 電気通信サービス	40,111	283.41 11,368,075	292.95 11,750,334	1.51
27	FORTUM OYJ	ユーロ フィンランド	株式 公益事業	6,471	1,805.55 11,683,730	1,792.16 11,597,067	1.49
28	ABOITIZ POWER CORP	フィリピン・ペソ フィリピン	株式 公益事業	110,700	100.64 11,141,456	99.84 11,052,730	1.42
29	ENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA	ユーロ イタリア	株式 公益事業	21,151	491.87 10,403,542	468.74 9,914,266	1.28
30	MTN GROUP LTD	南アフリカ・ランド 南アフリカ	株式 電気通信サービス	9,008	1,045.32 9,416,242	1,045.49 9,417,761	1.21

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2017年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,862	20,574.57 634,972,434	20,228.59 624,294,726	8.12
2	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	64,546	5,528.88 356,867,721	5,547.10 358,043,077	4.65
3	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,975	6,974.27 355,513,759	6,908.27 352,148,910	4.58
4	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	449,500	804.64 361,689,950	779.71 350,479,869	4.56
5	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	48,304	6,887.78 332,707,383	6,991.35 337,710,088	4.39
6	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	854,493	367.64 314,151,787	380.56 325,187,565	4.23
7	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	35,215	8,542.57 300,826,905	8,897.67 313,331,301	4.07
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	12,110	24,671.73 298,774,672	25,406.94 307,678,096	4.00
9	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	510,580	574.92 293,544,783	593.23 302,890,862	3.94
10	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,619	11,316.12 255,959,506	12,409.84 280,698,225	3.65
11	GGP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	101,516	2,825.90 286,874,297	2,726.89 276,822,721	3.60
12	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,429	9,111.62 268,146,118	9,365.42 275,615,089	3.58
13	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	49,946	5,483.36 273,872,188	5,498.16 274,611,154	3.57
14	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	107,887	2,361.55 254,781,354	2,494.72 269,147,338	3.50
15	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	95,804	2,598.49 248,945,985	2,730.41 261,584,525	3.40
16	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	325,537	744.76 242,448,563	759.40 247,213,448	3.21
17	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	31,385	7,708.35 241,926,605	7,702.66 241,748,009	3.14
18	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	144,058	1,418.11 204,291,171	1,404.36 202,309,264	2.63
19	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,580,000	124.57 196,822,259	122.17 193,025,045	2.51
20	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	217,238	867.82 188,523,856	878.08 190,752,549	2.48
21	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,371,942	135.38 185,741,602	133.38 182,993,945	2.38
22	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,335	7,141.57 166,648,710	7,550.16 176,182,876	2.29
23	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,567	24,576.60 161,394,597	24,468.01 160,681,434	2.09
24	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	193,177	851.01 164,397,346	824.67 159,307,218	2.07
25	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	144,766	991.98 143,605,836	952.59 137,902,600	1.79
26	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	758,800	161.82 122,790,685	155.01 117,623,750	1.53
27	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	545,293	187.45 102,219,208	195.47 106,587,550	1.39
28	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,322	3,884.33 90,590,467	3,793.29 88,467,046	1.15
29	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	10,894	7,848.00 85,496,166	7,862.62 85,655,327	1.11
30	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,772	10,910.51 73,886,010	12,162.87 82,366,987	1.07

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド

(2017年1月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	情報・通信業	13.56
	小計		13.56
	外国	電気通信サービス	34.62
		公益事業	51.51
	小計		86.13
合計(対純資産総額比)			99.69

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年1月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	0.91
	外国	97.13
合計(対純資産総額比)		98.04