有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/16-2023/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	投資証券	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	ルクセンブルグ	113,753	2,428.91	276,296,394	2,451.46	278,862,117	68.97
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	54,750,532	2.1663	118,611,552	2.2054	120,746,823	29.87

種類別投資比率

(2023年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	68.97
親投資信託受益証券	29.87

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2023年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,661	17,750.94 455,506,932	17,430.94 447,295,364	8.61
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,200	13,619.11 302,344,279	17,308.30 384,244,184	7.39
3	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	70,372	4,800.02 337,787,605	5,000.21 351,874,489	6.77
4	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	66,050	4,964.96 327,935,832	5,214.48 344,416,423	6.63
5	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,645	9,673.36 315,786,882	10,035.65 327,613,934	6.30
6	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,842	42,190.91 330,861,126	39,687.28 311,227,681	5.99
7	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,638	8,790.88 260,544,374	9,136.27 270,780,642	5.21
8	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	77,001	2,968.82 228,602,740	3,063.28 235,875,476	4.54
9	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,374	15,587.05 239,635,351	15,296.65 235,170,769	4.52
10	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,385	11,040.77 225,066,104	11,419.98 232,796,286	4.48
11	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	172,824	1,168.79 201,995,115	1,164.03 201,172,112	3.87
12	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	67,237	2,760.19 185,587,069	2,761.60 185,681,853	3.57
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,957	25,278.74 175,864,196	26,238.75 182,542,956	3.51
14	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,185	152,600.00 180,831,000	140,100.00 166,018,500	3.19
15	Capitaland Ascendas REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	541,593	302.74 163,965,612	301.82 163,460,891	3.14
16	SEGRO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	118,425	1,445.04 171,129,443	1,366.61 161,840,836	3.11
17	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	211,245	917.77 193,876,012	763.21 161,225,225	3.10
18	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	203,110	701.06 142,392,865	608.83 123,659,867	2.38
19	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	41,106	3,207.08 131,830,281	2,942.33 120,947,375	2.33
20	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,352	27,280.51 118,724,798	26,639.10 115,933,367	2.23
21	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,763	3,338.16 69,310,415	3,665.22 76,100,962	1.46
22	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,278	15,011.89 64,220,888	17,547.95 75,070,111	1.44
23	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	8,760	6,018.25 52,719,948	5,785.23 50,678,649	0.97
24	DIGITAL CORE REIT	アメリカ・ドル シンガポール	投資証券	489,900	60.61 29,696,317	71.33 34,944,968	0.67

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年7月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	3.19
	外国	92.24
合計(対純資産総額比)		95.44