有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	投資証券	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	ルクセンブルグ	287,972	1,641.64	472,748,131	1,666.66	479,953,702	70.25
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	142,907,867	1.3854	197,998,849	1.3596	194,297,535	28.44

種類別投資比率

(2018年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	70.25
親投資信託受益証券	28.44

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2018年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	367,500	961.18 353,234,017	963.27 354,000,806	5.37
2	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,006	7,232.35 361,661,354	6,842.89 342,185,607	5.19
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	19,170	17,543.47 336,308,423	17,690.34 339,123,854	5.14
4	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	46,928	7,399.50 347,243,746	6,367.48 298,813,040	4.53
5	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	40,846	7,602.24 310,521,307	6,589.41 269,151,053	4.08
6	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	122,273	2,374.99 290,397,315	2,186.68 267,371,801	4.05
7	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	378,084	764.14 288,911,101	689.15 260,557,155	3.95
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,287	27,953.59 287,558,585	24,668.13 253,761,079	3.85
9	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	710,293	363.45 258,156,417	354.67 251,920,754	3.82
10	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,205	10,065.24 253,694,424	9,588.75 241,684,458	3.66
11	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	73,243	3,258.99 238,698,204	3,161.97 231,592,168	3.51
12	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	51,768	4,604.49 238,365,723	4,154.69 215,079,997	3.26
13	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	260,550	711.09 185,276,844	795.38 207,235,581	3.14
14	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,300,000	152.23 197,901,080	158.45 205,989,680	3.12
15	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	202,147	945.37 191,104,881	1,014.66 205,110,939	3.11
16	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	83,264	2,531.74 210,803,082	2,393.38 199,282,392	3.02
17	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	252,138	879.83 221,840,811	771.32 194,479,359	2.95
18	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,133	13,295.87 214,502,371	11,592.66 187,024,422	2.84
19	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	19,139	10,216.46 195,532,998	9,235.18 176,752,169	2.68
20	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	106,896	1,461.94 156,276,088	1,532.31 163,797,749	2.48
21	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,076	8,232.87 173,515,974	7,637.06 160,958,634	2.44
22	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,867	9,728.38 154,360,327	9,271.08 147,104,286	2.23
23	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,618	22,994.94 152,180,528	21,061.74 139,386,621	2.11
24	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	89,178	1,542.05 137,517,274	1,549.37 138,169,503	2.10
25	HCP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	53,647	2,590.89 138,993,943	2,565.27 137,618,943	2.09
26	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	31,651	3,994.76 126,438,427	4,179.71 132,292,058	2.01
27	INMOBILIARIA COLONIAL SA	ユーロ スペイン	投資証券	105,843	1,145.09 121,200,488	1,190.73 126,030,455	1.91
28	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	9,911	10,398.45 103,059,121	11,623.63 115,201,836	1.75
29	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	110,997	920.74 102,199,444	1,034.37 114,812,017	1.74
30	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	469,493	219.84 103,215,218	228.97 107,499,624	1.63

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2018年1月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	1.10
	外国	96.87
合計(対純資産総額比)		97.97