有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	投資証券	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	ルクセンブルグ	179,350	1,801.67	323,130,089	1,796.21	322,152,092	69.47
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	76,099,239	1.7873	136,012,171	1.8281	139,117,018	30.00

種類別投資比率

(2020年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	69.47
親投資信託受益証券	30.00

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2020年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	54,208	9,495.85 514,751,264	10,492.66 568,786,254	9.38
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,267	12,713.12 372,075,005	13,713.20 401,344,353	6.62
3	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	88,537	3,674.23 325,305,425	3,981.78 352,534,908	5.81
4	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	298,817	1,024.07 306,010,541	1,066.61 318,720,244	5.25
5	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	104,855	2,803.93 294,006,352	3,020.96 316,762,970	5.22
6	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	60,830	5,137.81 312,533,383	5,038.57 306,496,334	5.05
7	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,254	12,009.68 291,282,953	12,089.30 293,213,906	4.83
8	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,396	23,049.83 262,675,874	24,440.35 278,522,183	4.59
9	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	80,739	3,218.36 259,847,216	3,436.48 277,458,007	4.57
10	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	33,668	7,287.38 245,351,819	7,974.47 268,484,361	4.43
11	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	21,939	10,442.04 229,087,915	12,011.96 263,530,280	4.34
12	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	34,096	7,172.87 244,566,386	7,239.40 246,834,677	4.07
13	INMOBILIARIA COLONIAL SA	ユーロ スペイン	投資証券	169,654	1,396.68 236,952,857	1,452.02 246,341,170	4.06
14	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	26,895	9,158.85 246,327,507	9,157.77 246,298,175	4.06
15	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	150,910	1,557.88 235,100,425	1,545.86 233,284,978	3.85
16	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	164,634	1,139.67 187,628,673	1,336.98 220,111,946	3.63
17	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	54,455	3,190.00 173,711,722	3,284.89 178,878,532	2.95
18	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,185	138,160.47 163,720,167	145,300.00 172,180,500	2.84
19	VICI PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	56,370	2,676.33 150,864,812	2,926.08 164,943,118	2.72
20	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	981,200	161.84 158,799,762	166.65 163,516,587	2.70
21	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	60,573	2,887.90 174,929,299	2,617.44 158,546,193	2.61
22	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,641	16,773.42 128,165,763	17,620.82 134,640,717	2.22
23	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	358,393	231.54 82,984,752	249.97 89,589,075	1.48
24	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,468	9,038.89 58,463,558	9,313.72 60,241,166	0.99
25	HAMMERSON PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	121,164	412.53 49,984,465	344.17 41,701,477	0.69

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2020年1月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	2.84
	外国	96.14
合計(対純資産総額比)		98.97