有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年1月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	投資証券	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	ルクセンブルグ	135,339	1,872.28	253,394,197	1,834.66	248,303,689	69.84
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	67,390,783	1.5235	102,676,596	1.5667	105,581,139	29.70

種類別投資比率

(2021年1月29日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	69.84
親投資信託受益証券	29.70

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2021年1月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	45,630	10,407.25 474,882,945	10,803.23 492,951,476	9.26
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	26,447	14,419.48 381,351,988	15,136.02 400,302,257	7.52
3	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	109,404	3,041.41 332,742,725	3,135.44 343,030,202	6.44
4	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	13,846	23,202.91 321,267,608	23,770.24 329,122,809	6.18
5	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	97,961	3,038.27 297,632,790	3,141.71 307,765,405	5.78
6	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	47,718	6,078.64 290,060,848	6,425.52 306,612,963	5.76
7	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,822	153,800.00 280,223,600	167,800.00 305,731,600	5.74
8	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	27,072	10,301.72 278,888,380	10,738.45 290,711,437	5.46
9	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	85,979	3,216.93 276,589,215	3,139.62 269,941,731	5.07
10	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	82,601	2,882.60 238,105,906	3,030.96 250,360,723	4.70
11	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	36,741	6,193.57 227,558,117	6,515.37 239,381,312	4.50
12	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	81,886	2,515.87 206,015,218	2,777.08 227,403,841	4.27
13	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	213,265	974.31 207,788,030	934.21 199,234,568	3.74
14	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	45,006	3,756.12 169,048,061	3,737.25 168,198,655	3.16
15	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	173,473	921.60 159,873,786	902.41 156,544,116	2.94
16	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,275	6,965.77 162,128,462	6,454.77 150,234,874	2.82
17	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	504,993	247.69 125,085,129	239.55 120,969,558	2.27
18	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	175,742	650.30 114,286,709	665.21 116,904,730	2.20
19	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,304	17,749.26 111,891,349	17,345.77 109,347,731	2.05
20	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,726	4,181.28 103,386,566	4,335.92 107,209,957	2.01
21	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,896	8,264.36 73,519,817	10,187.84 90,631,067	1.70
22	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	502,572	149.22 74,996,809	168.86 84,864,810	1.59
23	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	10,918	7,057.58 77,054,702	7,519.24 82,095,018	1.54
24	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	15,402	4,019.27 61,904,850	4,294.00 66,136,126	1.24
25	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,133	24,408.35 52,063,016	23,853.83 50,880,216	0.96

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2021年1月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	5.74
	外国	93.18
合計(対純資産総額比)		98.93