有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド	日本	253,187,669	2.2165	561,215,787	2.2362	566,178,265	69.81
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	175,033,732	1.3770	241,038,952	1.3700	239,796,212	29.57

種類別投資比率

(2017年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.38

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド
(2017年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	AT&T INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	12,252	4,535.38 55,567,537	4,303.65 52,728,319	7.82
2	VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	7,718	5,697.37 43,972,305	5,290.18 40,829,601	6.06
3	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,468	12,803.91 31,600,051	16,013.99 39,522,532	5.87
4	AMEREN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	5,662	5,594.74 31,677,446	6,197.26 35,088,863	5.21
5	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	6,300	4,895.00 30,838,500	5,390.00 33,957,000	5.04
6	IBERDROLA SA	ユーロ スペイン	株式 公益事業	38,928	773.08 30,094,636	862.43 33,572,744	4.98
7	CMS ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	6,321	4,504.48 28,472,862	5,109.20 32,295,284	4.79
8	NATIONAL GRID PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	22,471	1,457.99 32,762,592	1,354.75 30,442,680	4.52
9	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	3,200	7,848.00 25,113,600	8,958.00 28,665,600	4.25
10	EDISON INTERNATIONAL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,990	7,679.25 22,960,976	8,634.89 25,818,313	3.83
11	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	香港・ドル 香港	株式 公益事業	23,500	1,001.11 23,526,096	1,090.84 25,634,646	3.80
12	BT GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 電気通信サービス	49,799	527.00 26,244,166	449.89 22,404,258	3.32
13	EXELON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	5,109	3,872.18 19,782,975	4,237.44 21,649,080	3.21
14	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	4,362	4,713.04 20,558,317	4,961.34 21,641,347	3.21
15	ORANGE	ユーロ フランス	株式 電気通信サービス	11,222	1,796.94 20,165,361	1,857.24 20,841,905	3.09
16	CONSOLIDATED EDISON INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,115	7,858.02 16,619,719	9,090.63 19,226,688	2.85
17	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,289	6,808.59 15,584,873	7,771.95 17,789,994	2.64
18	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	5,900	3,090.00 18,231,000	2,920.00 17,228,000	2.56
19	KOREA ELECTRIC POWER CORP	韓国・ウォン 韓国	株式 公益事業	3,544	4,556.48 16,148,165	4,414.09 15,643,534	2.32
20	DEUTSCHE TELEKOM AG REGISTERED	ユーロ ドイツ	株式 電気通信サービス	7,670	1,978.45 15,174,780	2,018.00 15,478,077	2.30
21	HKT TRUST AND HKT LTD(STAPLED)	香港・ドル ケイマン諸島	株式 電気通信サービス	103,398	137.06 14,171,833	143.84 14,873,119	2.21
22	HKBN LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 電気通信サービス	111,000	121.51 13,488,498	107.25 11,904,383	1.77
23	ENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA	ユーロ イタリア	株式 公益事業	18,899	523.78 9,899,031	624.14 11,795,528	1.75
24	SPARK NEW ZEALAND LTD (NZ)	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	株式 電気通信サービス	35,840	283.68 10,167,413	314.80 11,282,261	1.67
25	FORTUM OYJ	ユーロ フィンランド	株式 公益事業	5,837	1,922.70 11,222,855	1,807.32 10,549,332	1.57
26	ENTERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	1,238	7,908.78 9,791,075	8,414.19 10,416,764	1.55
27	TELECOM ITALIA SPA	ユーロ イタリア	株式 電気通信サービス	86,260	99.05 8,544,279	110.72 9,550,802	1.42
28	ABOITIZ POWER CORP	フィリピン・ペソ フィリピン	株式 公益事業	100,900	95.81 9,667,329	84.58 8,534,525	1.27
29	MTN GROUP LTD	南アフリカ・ランド 南アフリカ	株式 電気通信サービス	8,219	1,051.52 8,642,442	1,010.90 8,308,593	1.23
30	TTW PUBLIC COMPANY LIMITED	タイ・バーツ タイ	株式 公益事業	156,800	36.07 5,657,187	35.75 5,605,286	0.83

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2017年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	64,352	5,980.97 384,887,381	6,792.04 437,081,518	5.93
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,299	17,927.46 417,691,913	17,713.38 412,704,087	5.60
3	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	439,500	799.75 351,493,641	902.91 396,827,626	5.38
4	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	44,950	7,155.09 321,621,475	7,471.80 335,857,342	4.56
5	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	40,512	7,694.87 311,734,825	8,063.27 326,659,376	4.43
6	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	854,493	372.69 318,466,123	360.39 307,950,732	4.18
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,287	27,634.95 284,280,735	29,205.23 300,434,211	4.08
8	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	107,941	2,452.34 264,708,836	2,550.19 275,269,896	3.73
9	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	26,715	9,251.74 247,160,340	9,889.57 264,199,782	3.58
10	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	373,984	782.31 292,571,423	691.77 258,712,033	3.51
11	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	368,684	722.59 266,408,823	696.17 256,666,002	3.48
12	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	47,176	5,012.09 236,450,688	5,276.94 248,944,779	3.38
13	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,048	8,997.93 225,380,376	9,864.19 247,078,143	3.35
14	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,349	11,421.22 243,831,732	11,393.64 243,242,766	3.30
15	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	79,841	2,977.56 237,731,655	2,863.45 228,620,727	3.10
16	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,205	22,991.82 211,639,775	22,383.39 206,039,141	2.80
17	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,437,500	131.73 189,373,950	140.68 202,232,675	2.74
18	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	223,584	1,032.71 230,897,775	861.67 192,655,245	2.61
19	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	129,107	1,635.59 211,166,181	1,471.14 189,934,601	2.58
20	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,200,442	145.96 175,227,798	156.13 187,430,291	2.54
21	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,236	12,558.25 178,779,353	12,489.41 177,799,283	2.41
22	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,524	6,911.22 155,668,330	7,406.69 166,828,330	2.26
23	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	176,808	850.81 150,430,861	912.59 161,354,008	2.19
24	GGP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	63,129	2,460.80 155,348,158	2,513.77 158,691,975	2.15
25	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	18,024	8,408.64 151,557,352	8,713.24 157,047,365	2.13
26	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	176,570	970.37 171,338,813	879.79 155,343,778	2.11
27	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,254	6,581.27 146,459,671	6,383.75 142,063,916	1.93
28	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	14,440	9,366.90 135,258,150	9,445.00 136,385,836	1.85
29	COLONY STARWOOD HOMES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,117	3,766.06 109,656,465	3,856.73 112,296,480	1.52
30	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	469,493	210.61 98,884,052	220.38 103,465,552	1.40

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド

(2017年7月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	情報・通信業	11.85
	小計		11.85
	外国	電気通信サービス	32.91
		公益事業	54.20
	小計		87.11
合計(対純資産総額比)			98.96

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年7月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	0.89
	外国	97.42
合計(対純資産総額比)		98.31