有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年7月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド	日本	314,851,068	2.1105	664,496,627	2.0854	656,590,417	69.46
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	213,253,428	1.3255	282,676,140	1.3311	283,861,638	30.03

種類別投資比率

(2016年7月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド
(2016年7月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	AT&T INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	19,911	3,613.26 71,943,689	4,446.20 88,528,359	7.72
2	VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	13,291	4,806.53 63,883,703	5,728.48 76,137,243	6.64
3	AMEREN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	9,900	4,419.31 43,751,191	5,445.50 53,910,479	4.70
4	CMS ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	10,127	3,658.49 37,049,610	4,697.86 47,575,185	4.15
5	NATIONAL GRID PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	30,365	1,232.68 37,430,432	1,514.21 45,978,843	4.01
6	VODAFONE GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 電気通信サービス	127,723	280.14 35,781,420	315.91 40,348,514	3.52
7	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	7,500	4,622.79 34,670,928	4,881.00 36,607,500	3.19
8	NTTドコモ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	13,000	2,323.00 30,199,000	2,749.50 35,743,500	3.12
9	BT GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 電気通信サービス	61,685	624.71 38,535,582	569.79 35,147,297	3.06
10	IBERDROLA SA	ユーロ スペイン	株式 公益事業	46,159	742.89 34,291,347	705.36 32,558,511	2.84
11	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	9,900	2,887.50 28,586,250	3,145.00 31,135,500	2.71
12	EDISON INTERNATIONAL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	3,702	7,309.02 27,058,007	7,982.91 29,552,729	2.58
13	DUKE ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	3,260	7,147.54 23,301,009	8,896.58 29,002,863	2.53
14	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	香港・ドル 香港	株式 公益事業	28,500	980.36 27,940,285	1,010.17 28,789,930	2.51
15	CONSOLIDATED EDISON INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	3,296	6,478.21 21,352,202	8,341.07 27,492,165	2.40
16	DEUTSCHE TELEKOM AG REGISTERED	ユーロ ドイツ	株式 電気通信サービス	14,733	1,726.95 25,443,200	1,755.29 25,860,720	2.25
17	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	5,403	3,911.57 21,134,229	4,707.25 25,433,291	2.22
18	KOREA ELECTRIC POWER CORP	韓国・ウォン 韓国	株式 公益事業	4,391	4,607.83 20,233,004	5,734.96 25,182,209	2.19
19	EXELON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	6,329	2,658.53 16,825,856	3,848.92 24,359,822	2.12
20	SOUTHERN CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	4,185	4,693.67 19,643,046	5,561.41 23,274,497	2.03
21	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	1,735	12,346.87 21,421,822	13,305.20 23,084,515	2.01
22	ORANGE	ユーロ フランス	株式 電気通信サービス	13,901	1,705.55 23,708,907	1,582.94 22,004,503	1.92
23	HKT TRUST AND HKT LTD(STAPLED)	香港・ドル ケイマン諸島	株式 電気通信サービス	125,398	128.00 16,051,520	163.94 20,558,099	1.79
24	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	3,600	5,804.49 20,896,190	5,703.00 20,530,800	1.79
25	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,837	5,695.06 16,156,904	7,196.63 20,416,829	1.78
26	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	39,711	406.15 16,128,829	450.93 17,907,055	1.56
27	ENTERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,111	6,833.24 14,424,979	8,407.90 17,749,073	1.55
28	HKBN LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 電気通信サービス	138,000	129.53 17,876,241	126.25 17,423,162	1.52
29	PROXIMUS	ユーロ ベルギー	株式 電気通信サービス	4,812	3,231.24 15,548,733	3,263.63 15,704,582	1.37
30	FORTUM OYJ	ユーロ フィンランド	株式 公益事業	7,162	1,499.08 10,736,433	1,740.83 12,467,849	1.09

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2016年7月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,983	22,245.63 733,727,838	23,397.39 771,716,094	9.47
2	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	52,513	6,960.63 365,523,941	7,781.38 408,623,523	5.01
3	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	72,692	4,938.02 358,954,680	5,600.04 407,078,442	5.00
4	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	945,063	365.30 345,235,294	421.87 398,691,081	4.89
5	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	54,074	7,505.70 405,863,740	6,980.48 377,462,313	4.63
6	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	477,500	633.29 302,397,407	784.72 374,702,845	4.60
7	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	109,393	3,095.00 338,572,297	3,305.94 361,646,388	4.44
8	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	573,240	566.12 324,526,680	596.27 341,806,044	4.19
9	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	40,091	7,628.92 305,851,240	8,201.15 328,792,176	4.03
10	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,765	11,027.79 273,103,372	12,144.05 300,747,299	3.69
11	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,693	5,011.11 254,028,493	5,570.81 282,400,919	3.47
12	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,755	8,993.69 276,601,077	9,064.70 278,784,854	3.42
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,953	24,383.11 291,451,364	23,034.01 275,325,495	3.38
14	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	320,981	821.73 263,762,156	838.24 269,057,572	3.30
15	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,845,242	122.18 225,454,250	139.58 257,560,077	3.16
16	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	97,237	2,485.53 241,685,772	2,569.71 249,870,657	3.07
17	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	109,501	1,826.30 199,982,311	2,237.72 245,032,643	3.01
18	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	158,472	1,618.72 256,523,079	1,497.70 237,343,783	2.91
19	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,621	8,427.73 199,071,604	9,305.91 219,814,909	2.70
20	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	219,531	1,069.93 234,884,985	923.51 202,739,940	2.49
21	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	218,122	1,015.03 221,402,418	911.14 198,738,861	2.44
22	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,603,600	107.48 172,368,879	117.15 187,869,677	2.31
23	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	19,677	7,871.03 154,878,446	8,183.40 161,024,671	1.98
24	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	35,055	3,823.86 134,045,426	4,327.16 151,688,762	1.86
25	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	716,393	188.61 135,121,789	195.64 140,158,636	1.72
26	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	201	649,000.00 130,449,000	640,000.00 128,640,000	1.58
27	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	770,100	164.71 126,845,404	165.49 127,440,922	1.56
28	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	11,057	7,916.45 87,532,240	7,930.34 87,685,716	1.08
29	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,006	27,648.32 83,110,872	24,916.70 74,899,601	0.92
30	EUROCOMMERCIAL CVA	ユーロ オランダ	投資証券	12,461	4,818.23 60,040,011	4,556.24 56,775,322	0.70

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド

(2016年7月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	情報・通信業	10.81
	小計		10.81
	外国	電気通信サービス	38.04
		公益事業	45.57
	小計		83.61
合計(対純資産総額比)			94.42

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2016年7月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	1.58
	外国	97.44
合計(対純資産総額比)		99.02