有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/17-2025/06/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	投資証券	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	ルクセンブルグ	87,659	3,317.95	290,848,578	3,304.50	289,669,991	69.57
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	46,357,157	2.6437	122,554,417	2.6747	123,991,487	29.78

種類別投資比率

(2025年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	69.57
親投資信託受益証券	29.78

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2025年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,574	22,289.69 324,849,953	24,855.51 362,244,176	7.93
2	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,548	15,973.11 344,188,671	16,207.32 349,235,355	7.64
3	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,305	131,321.05 302,695,027	119,069.81 274,455,901	6.01
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,632	24,883.89 214,797,758	26,486.85 228,634,463	5.00
5	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	55,954	3,016.49 168,785,073	3,364.81 188,274,768	4.12
6	MID AMERICA APT CMNTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,787	24,233.21 116,004,381	22,227.74 106,404,182	2.33
7	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,944	24,376.93 96,142,641	24,718.07 97,488,065	2.13
8	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,491	18,751.60 102,965,051	17,418.87 95,647,037	2.09
9	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	244,280	356.97 87,202,146	362.75 88,612,423	1.94
10	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,267	17,624.82 92,829,968	16,749.61 88,220,179	1.93
11	REALTY INCOME CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,366	8,468.91 87,788,815	8,483.86 87,943,673	1.92
12	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	95,600	770.31 73,641,636	844.49 80,733,052	1.77
13	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,825	45,425.01 82,900,656	43,121.42 78,696,597	1.72
14	STOCKLAND UNITS (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	94,459	539.79 50,988,420	534.02 50,443,089	1.10
15	VICI PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,733	4,759.56 41,565,284	4,859.66 42,439,381	0.93
16	FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	138,300	261.77 36,203,676	259.47 35,884,701	0.79
17	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	カナダ・ドル カナダ	投資証券	17,585	1,857.42 32,662,871	2,038.85 35,853,198	0.78
18	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,573	22,200.64 34,921,608	22,309.90 35,093,476	0.77
19	GRANITE REAL ESTATE INVT TR	カナダ・ドル カナダ	投資証券	4,179	7,013.95 29,311,299	8,023.66 33,530,862	0.73
20	H&R REAL ESTATE INVT TR US	カナダ・ドル カナダ	投資証券	26,088	1,072.34 27,975,224	1,271.04 33,158,951	0.73
21	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,067	2,266.39 31,881,373	2,324.51 32,698,859	0.72
22	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,482	5,392.22 29,560,195	5,800.81 31,800,060	0.70
23	ALEXANDRIA REAL ES EQ INC REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,576	11,053.48 28,473,780	11,656.90 30,028,178	0.66
24	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	59,462	463.32 27,550,352	487.84 29,007,668	0.63
25	PARK HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	17,496	1,552.72 27,166,459	1,614.91 28,254,393	0.62
26	SABRA HEALTHCARE REIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,483	2,720.36 28,517,568	2,683.04 28,126,354	0.62
27	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,909	2,614.34 28,519,941	2,572.50 28,063,356	0.61
28	APPLE HOSPITALITY REIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,654	1,757.51 27,512,183	1,792.68 28,062,612	0.61
29	DREAM INDL REAL ESTATE INVT TR	カナダ・ドル カナダ	投資証券	22,021	1,107.97 24,398,770	1,269.96 27,965,842	0.61
30	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,900	14,501.28 27,552,445	14,632.75 27,802,225	0.61

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2025年7月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	5.15
	外国	94.20
合計(対純資産総額比)		99.35