有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/18-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	投資証券	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	ルクセンブルグ	103,453	2,927.99	302,910,605	3,091.68	319,845,479	70.01
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	50,680,444	2.6325	133,421,336	2.6590	134,759,300	29.50

種類別投資比率

(2025年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	70.01
親投資信託受益証券	29.50

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2025年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,856	17,873.05 408,506,456	18,631.98 425,852,523	9.28
2	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,463	142,433.13 350,812,807	142,404.54 350,742,371	7.65
3	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,313	21,312.39 347,669,097	21,184.71 345,586,131	7.53
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,496	28,118.13 267,009,846	25,362.04 240,837,921	5.25
5	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	59,479	3,594.21 213,780,248	3,445.57 204,938,927	4.47
6	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,515	11,355.69 176,183,681	10,769.95 167,095,746	3.64
7	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	17,959	10,014.70 179,854,050	9,290.51 166,848,247	3.64
8	MID AMERICA APT CMNTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,071	24,571.89 149,175,999	23,448.65 142,356,761	3.10
9	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,647	19,342.99 128,572,901	19,458.18 129,338,522	2.82
10	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,966	18,795.70 112,135,150	17,481.48 104,294,485	2.27
11	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,022	10,122.97 101,452,461	10,062.66 100,847,966	2.20
12	CUBESMART	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,548	7,540.31 109,696,535	6,481.43 94,291,801	2.06
13	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	238,043	341.84 81,374,257	352.80 83,981,951	1.83
14	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,882	27,514.19 79,295,917	27,147.25 78,238,373	1.71
15	REALTY INCOME CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,893	8,874.33 52,296,448	8,388.64 49,434,241	1.08
16	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,056	52,349.68 55,281,271	46,027.86 48,605,421	1.06
17	COFINIMMO SA	ユーロ ベルギー	投資証券	5,418	8,846.17 47,928,550	8,659.44 46,916,845	1.02
18	MEDICAL PPTY TR INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	52,694	672.32 35,427,560	725.82 38,246,411	0.83
19	PARK HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,082	2,160.04 34,737,908	2,081.72 33,478,163	0.73
20	URBAN LOGISTICS REIT PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	162,729	200.15 32,571,102	205.49 33,439,454	0.73
21	RIOCAN REAL ESTATE INV TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	16,694	2,015.75 33,651,008	1,986.04 33,154,926	0.72
22	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	71,380	437.53 31,231,113	438.13 31,273,426	0.68
23	EPR PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,151	7,046.74 29,251,020	7,208.79 29,923,697	0.65
24	SMARTCENTRES REAL EST INVST TR	カナダ・ドル カナダ	投資証券	11,314	2,652.42 30,009,553	2,632.43 29,783,344	0.65
25	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	46,700	685.41 32,009,003	636.22 29,711,567	0.65
26	H&R REAL ESTATE INVT TR US	カナダ・ドル カナダ	投資証券	28,065	1,060.16 29,753,616	1,013.78 28,451,870	0.62
27	LXP INDUSTRIAL TRUST REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,389	1,399.42 29,932,274	1,303.39 27,878,191	0.61
28	BROADSTONE NET LEASE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,430	2,604.67 29,771,433	2,436.91 27,853,828	0.61
29	HIGHWOODS PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,033	4,986.70 30,084,787	4,564.95 27,540,348	0.60
30	APPLE HOSPITALITY REIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,461	2,433.29 27,887,999	2,396.75 27,469,193	0.60

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2025年1月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	3.74
	外国	95.32
合計(対純資産総額比)		99.06