有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/16-2022/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	投資証券	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	ルクセンブルグ	121,072	2,163.27	261,913,601	2,171.02	262,851,826	69.15
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	56,333,903	1.9792	111,501,694	2.0639	116,267,542	30.59

種類別投資比率

(2023年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	69.15
親投資信託受益証券	30.59

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2023年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,370	14,199.60 360,243,863	16,672.76 422,987,954	8.71
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,200	12,671.68 281,311,345	14,486.08 321,591,067	6.63
3	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,842	37,145.65 291,296,237	38,996.18 305,808,030	6.30
4	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	70,372	3,889.37 273,702,786	4,148.95 291,969,627	6.01
5	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,645	8,066.17 263,320,205	8,826.30 288,134,416	5.94
6	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	66,050	3,893.90 257,192,518	4,351.17 287,395,075	5.92
7	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	77,001	3,120.00 240,243,720	3,540.96 272,657,137	5.62
8	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,683	14,272.63 223,837,720	15,627.70 245,089,165	5.05
9	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,236	7,786.56 235,434,546	8,096.97 244,819,930	5.04
10	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,385	8,676.25 176,865,458	9,722.62 198,195,698	4.08
11	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	211,245	848.73 179,291,398	928.11 196,058,353	4.04
12	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	67,237	2,507.87 168,622,291	2,752.92 185,097,880	3.81
13	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	154,412	964.85 148,984,951	1,142.76 176,455,736	3.64
14	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,185	151,800.42 179,883,500	146,700.00 173,839,500	3.58
15	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,957	20,747.71 144,341,823	22,606.54 157,273,677	3.24
16	Capitaland Ascendas REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	524,893	257.24 135,028,091	288.93 151,659,381	3.12
17	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	182,625	616.33 112,558,041	713.46 130,295,354	2.68
18	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	35,982	3,564.88 128,271,684	3,461.14 124,538,811	2.57
19	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,178	26,242.31 109,640,409	28,450.29 118,865,304	2.45
20	SEGRO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	66,370	1,265.94 84,020,620	1,354.02 89,866,501	1.85
21	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,763	3,417.00 70,947,364	3,598.36 74,712,802	1.54
22	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,535	14,732.67 52,079,996	16,432.70 58,089,582	1.20
23	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	8,760	5,447.22 47,717,724	6,183.34 54,166,065	1.12
24	DIGITAL CORE REIT	アメリカ・ドル シンガポール	投資証券	489,900	77.89 38,158,600	82.85 40,587,455	0.84

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年1月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	3.58
	外国	91.39
合計(対純資産総額比)		94.98