有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年1月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド	日本	81,790,469	2.1123	172,771,929	2.1970	179,693,660	69.60
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	53,897,371	1.3879	74,808,263	1.4191	76,485,759	29.63

種類別投資比率

(2015年1月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド
(2015年1月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	VODAFONE GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 電気通信サービス	102,941	383.85 39,514,763	423.62 43,607,560	6.79
2	VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	6,870	5,389.83 37,028,166	5,452.51 37,458,726	5.84
3	DEUTSCHE TELEKOM AG REGISTERED	ユーロ ドイツ	株式 電気通信サービス	14,733	1,700.94 25,060,027	2,073.80 30,553,313	4.76
4	DUKE ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,713	9,792.42 26,566,852	10,566.82 28,667,782	4.47
5	AMEREN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	5,116	5,123.03 26,209,460	5,499.81 28,137,015	4.38
6	AT&T INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	7,002	3,802.92 26,628,045	3,897.52 27,290,435	4.25
7	NATIONAL GRID PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	15,026	1,570.96 23,605,246	1,689.30 25,383,387	3.96
8	CMS ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	5,172	3,967.28 20,518,810	4,517.15 23,362,699	3.64
9	SOUTHERN CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	3,617	5,698.13 20,610,155	6,242.42 22,578,824	3.52
10	ENTERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,111	10,217.98 21,570,161	10,630.68 22,441,354	3.50
11	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	4,312	4,817.50 20,773,081	5,186.44 22,363,950	3.48
12	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	2,300	7,506.00 17,263,800	8,363.00 19,234,900	3.00
13	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,456	6,927.26 17,013,365	7,534.89 18,505,689	2.88
14	EXELON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	4,183	4,247.54 17,767,459	4,378.80 18,316,509	2.85
15	GDF SUEZ	ユーロ フランス	株式 公益事業	5,291	2,535.68 13,416,320	2,676.93 14,163,639	2.21
16	BT GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 電気通信サービス	17,308	708.52 12,263,140	765.04 13,241,352	2.06
17	CENTURYLINK INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	2,981	4,447.35 13,257,556	4,434.38 13,218,871	2.06
18	IBERDROLA SA	ユーロ スペイン	株式 公益事業	15,242	738.01 11,248,790	827.65 12,614,982	1.97
19	CONSOLIDATED EDISON INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	1,480	7,581.00 11,219,891	8,443.05 12,495,714	1.95
20	FORTUM OYJ	ユーロ フィンランド	株式 公益事業	4,639	2,537.02 11,769,263	2,543.72 11,800,317	1.84
21	VIVENDI	ユーロ フランス	株式 電気通信サービス	4,145	2,665.55 11,048,708	2,832.23 11,739,598	1.83
22	TELSTRA CORPORATION	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 電気通信サービス	18,620	524.74 9,770,696	595.63 11,090,597	1.73
23	ORANGE	ユーロ フランス	株式 電気通信サービス	5,130	1,813.40 9,302,765	2,154.80 11,054,116	1.72
24	SSE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	3,834	2,872.25 11,012,213	2,861.55 10,971,199	1.71
25	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,500	6,267.00 9,400,500	7,020.00 10,530,000	1.64
26	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,300	7,269.00 9,449,700	6,963.00 9,051,900	1.41
27	BELGACOM SA	ユーロ ベルギー	株式 電気通信サービス	1,979	4,031.12 7,977,599	4,466.24 8,838,682	1.38
28	GLOW ENERGY PUBLIC CO LTD (FOR	タイ・バーツ タイ	株式 公益事業	23,600	326.70 7,710,238	337.54 7,965,826	1.24
29	ENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA	ユーロ イタリア	株式 公益事業	14,195	484.64 6,879,544	541.14 7,681,524	1.20
30	TELEFONICA SA	ユーロ スペイン	株式 電気通信サービス	4,042	1,668.14 6,742,641	1,791.31 7,240,492	1.13

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2015年1月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	46,941	21,218.78 996,030,751	24,212.87 1,136,576,330	9.75
2	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	167,293	3,021.28 505,440,249	3,658.66 612,067,370	5.25
3	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	31,855	13,487.59 429,647,338	15,326.38 488,221,914	4.19
4	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	324,557	1,297.05 420,969,822	1,501.20 487,225,552	4.18
5	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	210,052	1,968.32 413,449,888	2,314.20 486,103,220	4.17
6	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	171,794	2,679.54 460,329,753	2,795.43 480,238,101	4.12
7	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	58,124	6,793.46 394,863,214	8,232.56 478,509,608	4.10
8	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	47,958	8,071.74 387,104,746	9,572.34 459,070,161	3.94
9	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	84,980	4,666.14 396,529,002	5,270.40 447,878,804	3.84
10	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	311,608	1,206.13 375,840,338	1,420.97 442,786,024	3.80
11	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	1,208,617	327.73 396,104,400	354.43 428,371,331	3.67
12	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,039	23,713.85 332,918,810	27,140.74 381,028,848	3.27
13	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	413,833	740.16 306,303,626	909.55 376,402,963	3.23
14	DDR CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	144,009	2,171.07 312,653,619	2,374.46 341,943,610	2.93
15	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	594,326	520.13 309,132,131	555.12 329,923,318	2.83
16	HOME PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	37,600	7,481.67 281,311,074	8,558.94 321,815,956	2.76
17	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,745	155,900.00 272,045,500	176,600.00 308,167,000	2.64
18	FEDERATION CENTRES STA UT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	1,080,764	252.24 272,616,666	278.94 301,470,255	2.59
19	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	122,068	2,244.38 273,967,588	2,469.06 301,393,216	2.59
20	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	63,627	4,223.89 268,753,449	4,709.90 299,676,648	2.57
21	TAUBMAN CENTERS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,277	9,040.21 273,710,513	9,877.42 299,058,721	2.57
22	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	27,120	8,097.76 219,611,251	10,279.47 278,779,294	2.39
23	CAPITACOMMERCIAL TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,751,000	143.41 251,124,918	155.66 272,562,411	2.34
24	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,814,000	129.39 234,731,173	132.92 241,124,136	2.07
25	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	86,556	2,300.82 199,150,295	2,704.76 234,113,137	2.01
26	CAPITAMALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,039,000	169.54 176,160,434	184.52 191,715,760	1.64
27	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	269	596,000.00 160,324,000	699,000.00 188,031,000	1.61
28	EUROCOMMERCIAL CVA	ユーロ オランダ	投資証券	33,765	4,545.22 153,469,555	5,356.54 180,863,532	1.55
29	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	805,000	196.76 158,393,812	217.75 175,289,152	1.50
30	DUPONT FABROS TECH INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	37,196	3,617.26 134,547,881	4,526.61 168,371,785	1.44

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド

(2015年1月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	情報・通信業	6.05
	小計		6.05
	外国	電気通信サービス	40.42
		公益事業	50.30
	小計		90.71
合計(対純資産総額比)			96.76

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年1月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	4.26
	外国	93.74
合計(対純資産総額比)		97.99