有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	投資証券	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	ルクセンブルグ	202,938	1,704.56	345,921,770	1,690.43	343,055,624	69.67
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	89,449,739	1.6686	149,255,835	1.6558	148,110,877	30.08

種類別投資比率

(2019年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資証券	69.67
親投資信託受益証券	30.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(2019年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	61,401	8,108.88 497,893,930	8,909.57 547,056,286	8.99
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,352	12,723.59 411,633,870	12,384.96 400,678,225	6.59
3	HCP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	105,618	3,287.65 347,235,914	3,503.64 370,047,449	6.08
4	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	336,740	893.02 300,715,824	1,003.83 338,030,926	5.56
5	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	250,000	1,285.51 321,379,875	1,281.35 320,338,125	5.27
6	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	60,830	4,994.92 303,841,272	5,068.06 308,289,846	5.07
7	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,789	10,847.70 279,751,438	11,525.62 297,234,152	4.89
8	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	106,872	2,568.24 274,473,971	2,697.53 288,290,554	4.74
9	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,571	24,691.28 261,011,521	26,410.38 279,184,169	4.59
10	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,660,000	149.80 248,670,324	167.24 277,616,076	4.56
11	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	80,739	2,681.23 216,480,248	3,015.85 243,496,422	4.00
12	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	162,608	1,460.33 237,462,885	1,495.48 243,177,759	4.00
13	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	34,096	7,199.11 245,461,107	7,008.37 238,957,260	3.93
14	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	26,895	8,252.49 221,950,839	8,641.23 232,405,762	3.82
15	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,834	12,570.73 211,615,742	13,453.98 226,484,258	3.72
16	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	68,465	3,408.00 233,329,200	3,092.98 211,760,930	3.48
17	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	21,939	9,028.65 198,079,662	9,586.13 210,310,084	3.46
18	INMOBILIARIA COLONIAL SA	ユーロ スペイン	投資証券	169,654	1,157.60 196,392,091	1,217.96 206,631,701	3.40
19	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	54,455	2,998.46 163,281,357	3,106.02 169,138,188	2.78
20	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,223	13,260.59 148,823,695	14,498.01 162,711,143	2.68
21	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	161,015	993.73 160,006,096	892.12 143,644,250	2.36
22	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	378,593	231.43 87,621,260	240.16 90,922,061	1.49
23	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,541	8,265.33 78,859,524	9,120.33 87,017,049	1.43
24	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	105	749,000.00 78,645,000	782,000.00 82,110,000	1.35
25	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,035	18,878.37 19,539,115	17,405.21 18,014,396	0.30

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年7月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	1.35
	外国	97.19
合計(対純資産総額比)		98.54