有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	173,880,322	2.2596	392,916,212	2.2789	396,255,865	98.67

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.67
合計	98.67

(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債 証券	11% FED REP OF BRAZIL	18,760,000	11,445.89	2,147,250,728	11,421.50	2,142,673,588	11.000	2040/8/17	11.22
2	パキスタン	国債 証券	7.875% REP OF PAKISTAN	8,120,000	9,318.15	756,634,235	9,428.96	765,631,958	7.875	2036/3/31	4.01
3	コロンビア	国債 証券	8.25% REP OF COLOMBIA	7,100,000	10,607.20	753,111,513	10,585.85	751,595,762	8.250	2014/12/22	3.93
4	メキシコ	国債 証券	7.5% UTD MEXICAN STS	5,100,000	13,781.02	702,832,510	13,986.38	713,305,523	7.500	2033/4/8	3.73
5	リトアニア	国債 証券	5.125% REP OF LITHUANIA	5,500,000	11,152.10	613,365,610	11,144.98	612,974,219	5.125	2017/9/14	3.21
6	トルコ	国債 証券	11.875% REP OF TURKEY	3,450,000	17,341.16	598,270,117	17,442.82	601,777,387	11.875	2030/1/15	3.15
7	メキシコ	国債 証券	5.75% UTD MEXICAN STS	5,500,000	10,547.22	580,097,375	10,679.38	587,366,065	5.750	2110/10/12	3.07
8	ポーランド	国債 証券	5.125%REPUBLIC OF POLAND	3,941,000	11,475.38	452,244,758	11,510.96	453,647,005	5.125	2021/4/21	2.37
9	コロンビア	国債 証券	4% REP OF COLOMBIA	4,000,000	10,352.03	414,081,512	10,445.56	417,822,600	4.000	2024/2/26	2.19
10	コロンビア	国債 証券	7.375% REP OF COLOMBIA	3,350,000	12,379.13	414,701,130	12,435.05	416,574,215	7.375	2019/3/18	2.18
11	南アフリカ	国債 証券	5.875% SOUTH AFRICA	3,550,000	11,462.16	406,906,858	11,512.99	408,711,323	5.875	2022/5/30	2.14
12	ハンガリー	国債 証券	5.375% HUNGARY	3,400,000	10,679.15	363,091,397	10,814.59	367,696,087	5.375	2024/3/25	1.92
13	ベトナム	国債 証券	6.875% REP OF VIETNAM	3,125,000	10,947.76	342,117,668	10,904.05	340,751,612	6.875	2016/1/15	1.78
14	カザフスタン	社債 券	5.75% KAZMUNAYGAS NATION	3,020,000	9,703.55	293,047,353	9,959.63	300,780,831	5.750	2043/4/30	1.57
15	ベネズエラ	国債 証券	9.25% REP OF VENEZUELA	3,550,000	8,108.40	287,848,257	8,289.35	294,272,152	9.250	2027/9/15	1.54
16	フィリピン	国債 証券	9.5% REP OF PHILIPPINES	1,810,000	16,161.90	292,530,513	16,237.13	293,892,147	9.500	2030/2/2	1.54
17	ベネズエラ	社債 券	5.25% PETROLEOS DE VENEZ	3,500,000	8,290.37	290,163,055	8,386.95	293,543,250	5.250	2017/4/12	1.54
18	パナマ	国債 証券	8.875% REP OF PANAMA	1,900,000	14,423.52	274,046,895	14,474.35	275,012,665	8.875	2027/9/30	1.44
19	ウルグアイ	国債 証券	4.125% REP OF URUGUAY	3,080,000	8,859.66	272,877,805	8,895.25	273,973,700	4.125	2045/11/20	1.43
20	コロンビア	国債 証券	10.375% REP OF COLOMBIA	1,650,000	15,891.49	262,209,605	16,040.93	264,675,368	10.375	2033/1/28	1.39
21	ブラジル	国債 証券	8.75% FED REP OF BRAZIL	1,850,000	13,983.33	258,691,661	14,212.06	262,923,258	8.750	2025/2/4	1.38
22	エルサルバドル	国債 証券	8.25%REP OF EL SALVADOR	1,900,000	11,538.41	219,229,790	11,599.40	220,388,714	8.250	2032/4/10	1.15
23	ブラジル	国債 証券	8.875% FED REP OF BRAZIL	1,500,000	14,082.95	211,244,397	14,262.89	213,943,470	8.875	2024/4/15	1.12
24	ロシア	国債 証券	4.875% RUSSIA	2,000,000	10,172.09	203,441,992	10,543.15	210,863,172	4.875	2023/9/16	1.10
25	チリ	社債 券	3.875% BANCO DEL ESTADO	2,000,000	10,179.21	203,584,316	10,267.66	205,353,200	3.875	2022/2/8	1.07
26	ガーナ	国債 証券	7.875% REP OF GHANA	1,873,664	9,797.99	183,581,426	9,896.60	185,429,050	7.875	2023/8/7	0.97
27	クロアチア	国債 証券	5.5% CROATIA	1,680,000	10,595.18	177,999,061	10,597.03	178,030,245	5.500	2023/4/4	0.93
28	インドネシア	国債 証券	8.5% REP OF INDONESIA	1,200,000	13,672.25	164,067,041	13,834.90	166,018,913	8.500	2035/10/12	0.87
29	ペルー	国債 証券	8.75% REP OF PERU	1,035,000	15,526.53	160,699,604	15,571.26	161,162,564	8.750	2033/11/21	0.84
30	チリ	社債 券	3% CODELCO INC	1,600,000	9,656.68	154,506,935	9,740.04	155,840,714	3.000	2022/7/17	0.82

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	77.99
特殊債券	2.84
社債券	8.28
合計	89.11