有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン 債券ファンド・マザーファンド	35,552,097	3.4518	122,718,728	3.4879	124,002,159	103.06

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.06
合計	103.06

 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フィリピン	特殊債券	9.625% NATIONAL POWER CO	2,000,000	16,157.37	323,147,490	16,164.20	323,284,031	9.625	2028/5/15	4.79
2	バーレーン	国債証券	6.25% CBB INTL SUKUK PRG	750,000	12,039.57	90,296,808	12,056.03	90,420,288	6.250	2024/11/14	1.34
3	エジプト	国債証券	8.875% EGYPT GOVT	720,000	11,811.88	85,045,560	12,046.16	86,732,352	8.875	2050/5/29	1.29
4	メキシコ	社債券	7.69% PETROLEOS MEXICANO	796,000	10,453.34	83,208,617	10,507.32	83,638,305	7.690	2050/1/23	1.24
5	カタール	国債証券	4.817% STATE OF QATAR	595,000	13,763.90	81,895,229	13,826.46	82,267,480	4.817	2049/3/14	1.22
6	インドネシア	国債証券	4.625% INDONESIA GOVT	650,000	12,174.57	79,134,765	12,421.53	80,740,005	4.625	2043/4/15	1.20
7	メキシコ	国債証券	3.75% MEXICAN GOVT	798,000	9,630.34	76,850,133	9,836.69	78,496,796	3.750	2071/4/19	1.16
8	南アフリカ	国債証券	5.75% SOUTH AFRICA	677,000	10,756.48	72,821,370	11,045.14	74,775,658	5.750	2049/9/30	1.11
9	ガーナ	国債証券	7.75% REPUBLIC OF GHANA	642,000	11,130.76	71,459,489	11,307.47	72,593,990	7.750	2029/4/7	1.08
10	カタール	国債証券	4% STATE OF QATAR	573,000	12,549.95	71,911,262	12,621.30	72,320,063	4.000	2029/3/14	1.07
11	ルーマニア	国債証券	5.125% ROMANIA	546,000	12,787.04	69,817,240	12,983.51	70,889,968	5.125	2048/6/15	1.05
12	インドネシア	社債券	6.45% PERTAMINA	500,000	13,829.76	69,148,800	13,930.73	69,653,696	6.450	2044/5/30	1.03
13	カタール	国債証券	3.875% STATE OF QATAR	550,000	11,687.24	64,279,846	11,688.34	64,285,883	3.875	2023/4/23	0.95
14	エクアドル	国債証券	0.5% ECUADOR GOVT	827,719	7,628.31	63,141,051	7,669.47	63,481,738	0.500	2035/7/31	0.94
15	ハンガリー	国債証券	7.625% HUNGARY GOVT	354,000	17,704.28	62,673,180	17,818.43	63,077,272	7.625	2041/3/29	0.94
16	サウジアラビア	国債証券	4.5% SAUDI INTERNATIONAL	500,000	12,451.17	62,255,872	12,554.34	62,771,744	4.500	2046/10/26	0.93
17	チュニジア	特殊債券	5.75% BQ CENT TUNISIE	600,000	10,356.95	62,141,720	10,397.56	62,385,388	5.750	2025/1/30	0.92
18	ウルグアイ	国債証券	5.1% REP OF URUGUAY	448,819	13,715.87	61,559,435	13,857.19	62,193,743	5.100	2050/6/18	0.92
19	ウルグアイ	国債証券	4.975% REP OF URUGUAY	450,272	13,517.35	60,864,854	13,668.41	61,545,034	4.975	2055/4/20	0.91
20	グアテマラ	国債証券	4.5% GUATEMALA GOVT	500,000	11,938.59	59,692,976	12,030.79	60,153,968	4.500	2026/5/3	0.89
21	ドミニカ共和国	国債証券	6.85% DOMINICAN REP	481,000	12,500.56	60,127,724	12,403.97	59,663,132	6.850	2045/1/27	0.88
22	ルーマニア	国債証券	4% ROMANIA	504,000	11,152.94	56,210,829	11,225.15	56,574,782	4.000	2051/2/14	0.84
23	オマーン	国債証券	5.375% OMAN GOV INTERNTL	490,000	11,447.96	56,095,043	11,410.64	55,912,183	5.375	2027/3/8	0.83
24	アルゼンチン	国債証券	0.125% REP OF ARGENTINA	1,528,674	3,458.47	52,868,787	3,615.49	55,269,119	0.125	2035/7/9	0.82
25	ブラジル	国債証券	6% FED REPUBLIC OF BRAZI	400,000	12,812.28	51,249,139	12,849.60	51,398,413	6.000	2026/4/7	0.76
26	サウジアラビア	国債証券	2.25% SAUDI INTERNATIONA	486,000	10,429.39	50,686,862	10,496.34	51,012,256	2.250	2033/2/2	0.76
27	サウジアラビア	国債証券	3.45% SAUDI INTERNATIONA	482,000	10,488.66	50,555,368	10,552.32	50,862,213	3.450	2061/2/2	0.75
28	ウクライナ	国債証券	0% UKRAINE GOVT	416,000	11,844.60	49,273,545	12,153.72	50,559,494	0.000	2040/5/31	0.75
29	ロシア	国債証券	4.75% RUSSIA GOVT	400,000	12,402.88	49,611,520	12,434.71	49,738,842	4.750	2026/5/27	0.74
30	アラブ首長国連邦	国債証券	3.875% ABU DHABI GOVT IN	400,000	12,267.87	49,071,500	12,365.56	49,462,246	3.875	2050/4/16	0.73

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	75.80
特殊債券	8.00
社債券	10.20
合計	94.00