有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン 債券ファンド・マザーファンド	23,980,914	3.4395	82,484,726	3.4808	83,472,765	100.42

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.42
合計	100.42

 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フィリピン	特殊債券	9.625% NATIONAL POWER CO	1,740,000	16,181.76	281,562,777	16,100.17	280,143,061	9.625	2028/5/15	6.30
2	バーレーン	国債証券	6.25% CBB INTL SUKUK PRG	750,000	13,197.93	98,984,530	13,272.29	99,542,244	6.250	2024/11/14	2.24
3	南アフリカ	国債証券	5.875% SOUTH AFRICA	600,000	11,987.20	71,923,246	12,358.16	74,148,972	5.875	2032/4/20	1.67
4	インドネシア	社債券	6.45% PERTAMINA	500,000	13,182.55	65,912,760	13,771.03	68,855,180	6.450	2044/5/30	1.55
5	コロンビア	国債証券	3% COLOMBIA GOVT	650,000	10,156.79	66,019,175	10,552.96	68,594,273	3.000	2030/1/30	1.54
6	ルーマニア	国債証券	6% ROMANIA	522,000	12,840.36	67,026,698	13,004.34	67,882,656	6.000	2034/5/25	1.53
7	アンゴラ共和国	国債証券	8.25% REPUBLIC OF ANGOLA	500,000	11,774.80	58,874,032	12,376.11	61,880,557	8.250	2028/5/9	1.39
8	サウジアラビア	国債証券	2.5% SAUDI INTERNATIONAL	450,000	12,279.95	55,259,792	12,444.06	55,998,282	2.500	2027/2/3	1.26
9	カタール	国債証券	4.817% STATE OF QATAR	395,000	13,213.32	52,192,624	13,904.37	54,922,279	4.817	2049/3/14	1.24
10	メキシコ	社債券	4.688% COMISION FEDERAL	463,000	11,467.10	53,092,684	11,822.24	54,736,990	4.688	2029/5/15	1.23
11	アラブ首長国連邦	国債証券	3.625% FIN DEPT GOVT SHA	450,000	10,994.00	49,473,033	11,211.96	50,453,840	3.625	2033/3/10	1.14
12	グアテマラ	国債証券	4.5% GUATEMALA GOVT	400,000	12,480.60	49,922,410	12,508.16	50,032,670	4.500	2026/5/3	1.13
13	チリ	社債券	3.75% EMPRESA NACIONAL D	400,000	12,073.53	48,294,143	12,092.76	48,371,069	3.750	2026/8/5	1.09
14	ウルグアイ	国債証券	5.1% REP OF URUGUAY	345,675	13,123.57	45,364,919	13,668.46	47,248,474	5.100	2050/6/18	1.06
15	インド	特殊債券	3.25% EXPORT-IMPORT BK I	400,000	11,332.48	45,329,927	11,626.08	46,504,331	3.250	2030/1/15	1.05
16	コスタリカ	国債証券	5.625% COSTA RICA GOVT	435,000	10,175.37	44,262,900	10,438.85	45,409,033	5.625	2043/4/30	1.02
17	マレーシア	社債券	2.48% PETRONAS CAPITAL L	400,000	10,954.26	43,817,050	11,250.42	45,001,710	2.480	2032/1/28	1.01
18	カタール	国債証券	4% STATE OF QATAR	332,000	13,013.31	43,204,206	13,341.53	44,293,888	4.000	2029/3/14	1.00
19	オマーン	国債証券	6.75% OMAN GOV INTERNTL	316,000	13,326.14	42,110,626	13,585.13	42,929,016	6.750	2027/10/28	0.97
20	インドネシア	国債証券	4.625% INDONESIA GOVT	350,000	11,609.41	40,632,954	12,219.69	42,768,933	4.625	2043/4/15	0.96
21	エクアドル	国債証券	1% ECUADOR GOVT	508,800	8,111.68	41,272,257	8,219.86	41,822,662	1.000	2035/7/31	0.94
22	エクアドル	国債証券	5% ECUADOR GOVT	383,009	10,471.55	40,106,985	10,623.80	40,690,112	5.000	2030/7/31	0.92
23	モロッコ	国債証券	3% KINGDOM OF MOROCCO	400,000	10,005.82	40,023,317	10,055.51	40,222,042	3.000	2032/12/15	0.90
24	インドネシア	特殊債券	6% PERTAMINA	300,000	12,641.50	37,924,518	13,142.80	39,428,421	6.000	2042/5/3	0.89
25	ナイジェリア	国債証券	8.747% REPUBLIC OF NIGER	350,000	10,524.75	36,836,656	11,249.14	39,372,009	8.747	2031/1/21	0.89
26	ペルー	国債証券	3% PERU GOVT	351,000	10,697.84	37,549,426	11,110.67	38,998,482	3.000	2034/1/15	0.88
27	コロンビア	国債証券	5% REP OF COLOMBIA	390,000	9,352.91	36,476,386	9,878.58	38,526,464	5.000	2045/6/15	0.87
28	カタール	国債証券	5.75% STATE OF QATAR	250,000	14,653.12	36,632,803	15,163.39	37,908,492	5.750	2042/1/20	0.85
29	パナマ	国債証券	3.875% REP OF PANAMA	300,000	12,346.62	37,039,869	12,577.40	37,732,203	3.875	2028/3/17	0.85
30	オマーン	国債証券	5.375% OMAN GOV INTERNTL	290,000	12,624.83	36,612,033	12,872.28	37,329,624	5.375	2027/3/8	0.84

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	73.87
地方債証券	0.12
特殊債券	10.21
社債券	12.52
合計	96.71