有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド	37,370,622	2.9016	108,434,596	3.0581	114,283,099	97.89

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.89
合計	97.89

 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フィリピン	特殊 債券	9.625% NATIONAL POWER CO	2,000,000	14,970.98	299,419,650	15,223.68	304,473,775	9.625	2028/5/15	4.92
2	カタール	国債 証券	4.817% STATE OF QATAR	1,195,000	12,948.76	154,737,713	13,544.47	161,856,522	4.817	2049/3/14	2.61
3	サウジアラビア	国債 証券	4.5% SAUDI INTERNATIONAL	970,000	11,426.13	110,833,537	12,105.72	117,425,556	4.500	2046/10/26	1.90
4	ルーマニア	国債 証券	5.125% ROMANIA GOVT	960,000	11,921.23	114,443,822	11,921.85	114,449,770	5.125	2048/6/15	1.85
5	ペルー	国債 証券	2.783% PERU GOVT	853,000	10,951.93	93,419,968	11,329.36	96,639,448	2.783	2031/1/23	1.56
6	サウジアラビア	国債 証券	3.25% SAUDI INTERNATIONA	800,000	10,862.68	86,901,444	11,146.55	89,172,478	3.250	2030/10/22	1.44
7	オマーン	国債 証券	5.375% OMAN GOV INTERNTL	950,000	8,850.79	84,082,546	8,995.95	85,461,618	5.375	2027/3/8	1.38
8	インドネシア	国債 証券	4.625% INDONESIA GOVT	650,000	11,398.18	74,088,170	12,110.02	78,715,186	4.625	2043/4/15	1.27
9	ロシア	国債 証券	4.375% RUSSIA GOVT	600,000	12,020.77	72,124,672	12,422.94	74,537,645	4.375	2029/3/21	1.20
10	インドネシア	社債券	6.53% INDONESIA ASAHAN A	600,000	11,517.53	69,105,230	12,083.14	72,498,877	6.530	2028/11/15	1.17
11	インドネシア	社債券	5.71% INDONESIA ASAHAN A	600,000	11,129.35	66,776,130	11,344.41	68,066,490	5.710	2023/11/15	1.10
12	インドネシア	社債券	6.45% PERTAMINA	500,000	11,933.67	59,668,397	13,064.89	65,324,475	6.450	2044/5/30	1.06
13	スリランカ	国債 証券	7.85% REPUBLIC OF SRI LA	1,067,000	5,164.66	55,106,985	5,875.43	62,690,936	7.850	2029/3/14	1.01
14	ジャマイカ	国債 証券	7.875% JAMAICA GOVT	501,000	11,565.16	57,941,476	11,935.82	59,798,508	7.875	2045/7/28	0.97
15	メキシコ	社債券	7.69% PETROLEOS MEXICANO	638,000	8,142.17	51,947,055	9,047.57	57,723,523	7.690	2050/1/23	0.93
16	ナイジェリア	国債 証券	7.696% REPUBLIC OF NIGER	600,000	8,365.83	50,195,004	9,270.16	55,620,968	7.696	2038/2/23	0.90
17	グアテマラ	国債 証券	4.5% GUATEMALA GOVT	500,000	10,928.27	54,641,369	11,087.41	55,437,091	4.500	2026/5/3	0.90
18	アンゴラ共和国	国債 証券	9.375% REPUBLIC OF ANGOL	840,000	5,478.65	46,020,690	6,430.29	54,014,470	9.375	2048/5/8	0.87
19	モンゴル国	国債 証券	5.625% MONGOLIA GOVT	500,000	9,488.87	47,444,386	10,112.98	50,564,907	5.625	2023/5/1	0.82
20	アゼルバイジャ ン	社債券	6.875% SOUTHERN GAS CORR	400,000	11,694.96	46,779,851	12,365.95	49,463,800	6.875	2026/3/24	0.80
21	オマーン	国債 証券	6.75% OMAN GOV INTERNTL	600,000	8,131.41	48,788,512	8,131.41	48,788,512	6.750	2048/1/17	0.79
22	イラク	国債 証券	5.8% REP OF IRAQ	500,000	8,841.11	44,205,584	9,700.28	48,501,407	5.800	2028/1/15	0.78
23	ロシア	国債 証券	4.25% RUSSIA GOVT	400,000	11,784.21	47,136,852	12,105.72	48,422,910	4.250	2027/6/23	0.78
24	コロンビア	国債 証券	3% COLOMBIA GOVT	450,000	9,903.51	44,565,809	10,734.72	48,306,240	3.000	2030/1/30	0.78
25	ハンガリー	国債 証券	5.75% HUNGARY	400,000	12,004.64	48,018,597	12,057.33	48,229,356	5.750	2023/11/22	0.78
26	パナマ	国債 証券	3.875% REP OF PANAMA	400,000	11,584.20	46,336,827	11,943.35	47,773,428	3.875	2028/3/17	0.77
27	コロンビア	国債 証券	5% REP OF COLOMBIA	390,000	11,020.74	42,980,923	12,169.17	47,459,763	5.000	2045/6/15	0.77
28	チリ	国債 証券	3.5% CHILE GOVT	400,000	10,941.17	43,764,710	11,631.52	46,526,080	3.500	2050/1/25	0.75
29	パキスタン	国債 証券	7.875% REP OF PAKISTAN	470,000	9,450.81	44,418,815	9,854.04	46,314,031	7.875	2036/3/31	0.75
30	カタール	国債 証券	4% STATE OF QATAR	373,000	11,902.49	44,396,309	12,154.11	45,334,852	4.000	2029/3/14	0.73

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.55
特殊債券	6.14
社債券	10.07
合計	97.76