有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	42,961,126	3.1705	136,208,250	3.1914	137,106,137	102.98

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.98
合計	102.98

 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フィリピン	特殊 債券	9.625% NATIONAL POWER CO	2,000,000	15,562.01	311,240,240	16,103.56	322,071,341	9.625	2028/5/15	2.88
2	インドネシア	社債券	5.71% INDONESIA ASAHAN A	1,800,000	11,713.05	210,835,072	12,049.40	216,889,358	5.710	2023/11/15	1.94
3	ケニア	国債 証券	8.25% REPUBLIC OF KENYA	1,750,000	10,884.94	190,486,494	11,206.89	196,120,617	8.250	2048/2/28	1.76
4	ペルー	国債 証券	5.625% REP OF PERU	1,200,000	15,675.26	188,103,181	15,988.09	191,857,090	5.625	2050/11/18	1.72
5	カタール	国債 証券	4.817% STATE OF QATAR	1,195,000	11,805.08	141,070,825	13,558.04	162,018,697	4.817	2049/3/14	1.45
6	メキシコ	国債 証券	5.75% MEXICAN GOVT	1,220,000	12,488.95	152,365,202	12,722.10	155,209,708	5.750	2110/10/12	1.39
7	オマーン	国債 証券	5.375% OMAN GOV INTERNTL	1,300,000	10,128.82	131,674,686	10,966.95	142,570,428	5.375	2027/3/8	1.28
8	スリランカ	国債 証券	7.85% REPUBLIC OF SRI LA	1,317,000	11,009.68	144,997,544	10,824.52	142,559,034	7.850	2029/3/14	1.28
9	インドネシア	国債 証券	4.625% INDONESIA GOVT	1,100,000	10,980.10	120,781,135	12,181.97	134,001,740	4.625	2043/4/15	1.20
10	ナイジェリア	国債 証券	8.747% REPUBLIC OF NIGER	1,100,000	11,738.25	129,120,842	11,955.18	131,507,059	8.747	2031/1/21	1.18
11	ロシア	国債 証券	5.1% RUSSIA GOVT	1,000,000	11,802.81	118,028,111	12,888.63	128,886,384	5.100	2035/3/28	1.15
12	アンゴラ共和国	国債 証券	9.375% REPUBLIC OF ANGOL	1,040,000	11,257.29	117,075,816	11,237.56	116,870,720	9.375	2048/5/8	1.05
13	エチオピア連邦	国債 証券	6.625% FED REP OF ETHIOP	950,000	11,097.33	105,424,658	11,487.36	109,129,977	6.625	2024/12/11	0.98
14	インドネシア	社債券	6.53% INDONESIA ASAHAN A	800,000	12,364.94	98,919,533	13,326.87	106,615,027	6.530	2028/11/15	0.95
15	パナマ	国債 証券	4.5% REP OF PANAMA	800,000	12,839.13	102,713,048	12,900.69	103,205,520	4.500	2050/4/16	0.92
16	パキスタン	国債 証券	7.875% REP OF PAKISTAN	920,000	10,770.84	99,091,761	11,072.13	101,863,629	7.875	2036/3/31	0.91
17	南アフリカ	社債券	8.45% ESKOM	870,000	12,250.82	106,582,159	11,652.80	101,379,374	8.450	2028/8/10	0.91
18	ジャマイカ	国債 証券	7.875% JAMAICA GOVT	701,000	13,594.14	95,294,973	14,323.87	100,410,360	7.875	2045/7/28	0.90
19	サウジアラビア	国債 証券	4.375% SAUDI INTERNATION	800,000	11,476.41	91,811,280	12,244.42	97,955,405	4.375	2029/4/16	0.88
20	ペルー	国債 証券	6.55% PERU GOVT	580,000	16,118.41	93,486,836	15,954.12	92,533,938	6.550	2037/3/14	0.83
21	ハンガリー	国債 証券	7.625% HUNGARY GOVT	516,000	17,996.57	92,862,332	17,849.51	92,103,497	7.625	2041/3/29	0.82
22	カザフスタン	国債 証券	5.125% REP OF KAZAKHSTAN	700,000	12,073.51	84,514,584	12,527.09	87,689,633	5.125	2025/7/21	0.79
23	ウルグアイ	国債 証券	4.375% REP OF URUGUAY	718,624	11,432.58	82,157,306	11,955.18	85,912,843	4.375	2027/10/27	0.77
24	パナマ	国債 証券	4.5% REP OF PANAMA	650,000	11,753.13	76,395,367	12,959.85	84,239,041	4.500	2047/5/15	0.75
25	パナマ	国債 証券	3.875% REP OF PANAMA	700,000	11,459.97	80,219,832	11,927.79	83,494,580	3.875	2028/3/17	0.75
26	スリランカ	国債 証券	6.2% REPUBLIC OF SRI LAN	800,000	10,113.48	80,907,869	10,238.38	81,907,056	6.200	2027/5/11	0.73
27	コロンビア	国債 証券	5% REP OF COLOMBIA	640,000	12,636.23	80,871,933	12,549.00	80,313,616	5.000	2045/6/15	0.72
28	イラク	国債 証券	5.8% REP OF IRAQ	750,000	10,476.12	78,570,954	10,588.97	79,417,305	5.800	2028/1/15	0.71
29	ハンガリー	国債 証券	5.375% HUNGARY GOVT	600,000	12,089.94	72,539,676	12,323.30	73,939,853	5.375	2024/3/25	0.66
30	ウルグアイ	国債 証券	5.1% REP OF URUGUAY	538,747	12,498.29	67,334,205	13,096.80	70,558,629	5.100	2050/6/18	0.63

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	76.70
特殊債券	4.40
社債券	9.93
合計	91.03