有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/05/16-2023/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	9,259,252	3.9194	36,291,614	3.9439	36,517,563	98.90

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.90
合計	98.90

 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フィリピン	特殊債券	9.625% NATIONAL POWER CO	1,240,000	17,206.95	213,366,237	16,843.63	208,861,048	9.625	2028/5/15	3.03
2	インドネシア	国債証券	5.4% PERUSAHAAN PENERBIT	1,198,000	14,707.00	176,189,860	14,892.30	178,409,852	5.400	2028/11/15	2.58
3	カナダ	社債券	2.112% PETRONAS ENERGY C	1,100,000	12,861.27	141,473,986	13,103.93	144,143,307	2.112	2028/3/23	2.09
4	フィリピン	国債証券	2.457% REPUBLIC OF PHILI	1,100,000	12,287.69	135,164,684	12,590.66	138,497,290	2.457	2030/5/5	2.01
5	インドネシア	国債証券	2.85% INDONESIA GOVT	1,000,000	12,585.51	125,855,153	12,937.74	129,377,479	2.850	2030/2/14	1.87
6	カタール	国債証券	4.817% STATE OF QATAR	830,000	13,562.91	112,572,158	13,074.52	108,518,541	4.817	2049/3/14	1.57
7	チリ	社債券	3.75% CODELCO INC	800,000	13,064.22	104,513,824	12,825.97	102,607,797	3.750	2031/1/15	1.49
8	オマーン	国債証券	6.25% OMAN GOV INTERNTL	600,000	14,575.22	87,451,351	15,107.03	90,642,182	6.250	2031/1/25	1.31
9	チリ	社債券	5.95% CODELCO INC	600,000	14,235.73	85,414,432	14,392.27	86,353,621	5.950	2034/1/8	1.25
10	エジプト	国債証券	8.5% EGYPT GOVT	1,000,000	7,807.12	78,071,227	8,531.53	85,315,307	8.500	2047/1/31	1.24
11	ブラジル	国債証券	6.25% FED REPUBLIC OF BR	562,000	14,496.98	81,473,050	14,936.42	83,942,732	6.250	2031/3/18	1.22
12	バーレーン	国債証券	5.625% KINGDOM OF BAHRAI	640,000	12,862.65	82,320,962	12,915.68	82,660,400	5.625	2034/5/18	1.20
13	南アフリカ	国債証券	5.875% SOUTH AFRICA	546,000	13,036.94	71,181,733	13,637.80	74,462,394	5.875	2030/6/22	1.08
14	メキシコ	社債券	5.95% PETROLEOS MEXICANO	655,000	10,575.02	69,266,440	10,958.18	71,776,116	5.950	2031/1/28	1.04
15	ウルグアイ	国債証券	5.1% REP OF URUGUAY	506,370	14,103.35	71,415,153	13,840.75	70,085,438	5.100	2050/6/18	1.02
16	パナマ	国債証券	6.4% REP OF PANAMA	500,000	14,367.26	71,836,342	13,730.45	68,652,276	6.400	2035/2/14	0.99
17	ハンガリー	国債証券	2.125% HUNGARY GOVT	600,000	10,846.41	65,078,475	11,340.56	68,043,406	2.125	2031/9/22	0.99
18	ナイジェリア	国債証券	8.375% REPUBLIC OF NIGER	500,000	12,882.12	64,410,630	13,511.32	67,556,605	8.375	2029/3/24	0.98
19	ウルグアイ	国債証券	5.75% REP OF URUGUAY	439,255	15,508.10	68,120,117	15,367.34	67,501,824	5.750	2034/10/28	0.98
20	ペルー	国債証券	1.862% PERU GOVT	597,000	10,843.37	64,734,978	11,071.42	66,096,435	1.862	2032/12/1	0.96
21	トルコ	国債証券	5.75% TURKEY GOVT	600,000	10,248.81	61,492,908	10,449.32	62,695,941	5.750	2047/5/11	0.91
22	ドミニカ共和国	国債証券	6% DOMINICAN GOVT	450,000	13,394.22	60,273,991	13,683.39	61,575,267	6.000	2033/2/22	0.89
23	ハンガリー	国債証券	6.75% HUNGARY GOVT	400,000	14,933.48	59,733,951	14,998.19	59,992,794	6.750	2052/9/25	0.87
24	メキシコ	社債券	7.69% PETROLEOS MEXICANO	600,000	9,552.19	57,313,179	9,784.56	58,707,403	7.690	2050/1/23	0.85
25	アラブ首長国連邦	国債証券	4.375% FIN DEPT GOVT SHA	600,000	9,728.31	58,369,878	9,727.20	58,363,259	4.375	2051/3/10	0.85
26	カザフスタン	国債証券	3.875% KAZAKHSTAN GOVT	400,000	14,534.19	58,136,771	14,586.40	58,345,610	3.875	2024/10/14	0.85
27	オマーン	国債証券	4.75% OMAN GOV INTERNTL	400,000	14,376.09	57,504,370	14,346.67	57,386,714	4.750	2026/6/15	0.83
28	ケニア	国債証券	6.875% REPUBLIC OF KENYA	400,000	13,462.27	53,849,093	14,139.31	56,557,240	6.875	2024/6/24	0.82
29	インド	特殊債券	3.875% EXPORT-IMPORT BK	400,000	13,589.26	54,357,072	13,846.64	55,386,562	3.875	2028/2/1	0.80
30	メキシコ	国債証券	3.75% MEXICAN GOVT	600,000	9,265.06	55,590,401	9,183.05	55,098,305	3.750	2071/4/19	0.80

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	74.45
地方債証券	0.09
特殊債券	4.88
社債券	15.71
合計	95.13