有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/11/16-2024/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド	7,311,908	4.4890	32,823,155	4.4872	32,809,993	101.05

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.05
合計	101.05

 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フィリピン	特殊債券	9.625% NATIONAL POWER CO	1,240,000	18,054.11	223,870,996	18,005.71	223,270,820	9.625	2028/5/15	2.21
2	インドネシア	国債証券	5.4% PERUSAHAAN PENERBIT	1,398,000	15,721.02	219,779,888	15,710.05	219,626,502	5.400	2028/11/15	2.18
3	バーレーン	国債証券	4.25% KINGDOM OF BAHRAIN	1,000,000	14,609.73	146,097,355	14,666.16	146,661,619	4.250	2028/1/25	1.45
4	インドネシア	国債証券	2.85% INDONESIA GOVT	1,000,000	13,772.74	137,727,438	13,757.06	137,570,698	2.850	2030/2/14	1.36
5	英ヴァージン諸島	社債券	2.25% SINOCHEM OFFSHORE	850,000	14,460.83	122,917,075	14,459.26	122,903,752	2.250	2026/11/24	1.22
6	カタール	国債証券	4.817% STATE OF QATAR	830,000	14,283.71	118,554,844	14,260.20	118,359,703	4.817	2049/3/14	1.17
7	マレーシア	社債券	2.48% PETRONAS CAPITAL L	900,000	12,957.69	116,619,262	12,899.70	116,097,318	2.480	2032/1/28	1.15
8	アンゴラ共和国	国債証券	8% REPUBLIC OF ANGOLA	769,000	14,427.92	110,950,713	14,213.18	109,299,379	8.000	2029/11/26	1.08
9	エジプト	国債証券	7.625% EGYPT GOVT	800,000	13,316.23	106,529,908	13,249.23	105,993,857	7.625	2032/5/29	1.05
10	ハンガリー	社債券	6.5% MVM ENERGETIKA ZRT	633,000	15,482.77	98,005,981	15,558.01	98,482,219	6.500	2031/3/13	0.98
11	カナダ	社債券	2.112% PETRONAS ENERGY C	700,000	13,998.44	97,989,146	13,982.77	97,879,428	2.112	2028/3/23	0.97
12	インドネシア	社債券	6.45% PERTAMINA	600,000	16,222.58	97,335,539	16,142.65	96,855,915	6.450	2044/5/30	0.96
13	エジプト	国債証券	8.5% EGYPT GOVT	800,000	12,244.52	97,956,231	12,097.19	96,777,546	8.500	2047/1/31	0.96
14	オマーン	国債証券	6.25% OMAN GOV INTERNTL	600,000	16,042.33	96,254,034	16,042.33	96,254,034	6.250	2031/1/25	0.95
15	ドミニカ共和国	国債証券	6% DOMINICAN GOVT	630,000	15,014.12	94,588,985	15,067.41	94,924,722	6.000	2033/2/22	0.94
16	フィリピン	国債証券	2.457% REPUBLIC OF PHILI	700,000	13,420.07	93,940,552	13,404.40	93,830,834	2.457	2030/5/5	0.93
17	ペルー	国債証券	1.862% PERU GOVT	797,000	11,716.31	93,379,030	11,608.16	92,517,070	1.862	2032/12/1	0.92
18	チリ	社債券	5.95% CODELCO INC	600,000	15,431.05	92,586,318	15,413.81	92,482,870	5.950	2034/1/8	0.92
19	ポーランド	国債証券	5.125% REPUBLIC OF POLAN	585,000	15,283.71	89,409,748	15,205.34	88,951,283	5.125	2034/9/18	0.88
20	ブラジル	国債証券	6.25% FED REPUBLIC OF BR	562,000	15,678.70	88,114,306	15,581.52	87,568,161	6.250	2031/3/18	0.87
21	メキシコ	社債券	5.95% PETROLEOS MEXICANO	655,000	12,753.93	83,538,266	12,703.77	83,209,739	5.950	2031/1/28	0.82
22	サウジアラビア	国債証券	5.75% SAUDI INTERNATIONA	552,000	15,078.38	83,232,702	15,073.68	83,206,746	5.750	2054/1/16	0.82
23	パキスタン	国債証券	6.875% ISLAMIC REP OF PA	600,000	13,799.91	82,799,473	13,733.55	82,401,353	6.875	2027/12/5	0.82
24	ナイジェリア	国債証券	8.747% REPUBLIC OF NIGER	550,000	14,829.17	81,560,443	14,731.99	81,025,959	8.747	2031/1/21	0.80
25	アラブ首長国連邦	国債証券	5.5% ABU DHABI GOVT INT'	520,000	15,492.18	80,559,344	15,537.63	80,795,708	5.500	2054/4/30	0.80
26	バーレーン	国債証券	6.25% KINGDOM OF BAHRAIN	600,000	12,959.26	77,755,579	13,155.18	78,931,129	6.250	2051/1/25	0.78
27	ジャマイカ	国債証券	8% JAMAICA GOVT	409,000	18,393.43	75,229,165	18,170.86	74,318,850	8.000	2039/3/15	0.74
28	ハンガリー	国債証券	2.125% HUNGARY GOVT	600,000	12,304.09	73,824,540	12,253.93	73,523,599	2.125	2031/9/22	0.73
29	チリ	社債券	5.125% CODELCO INC	500,000	14,663.02	73,315,135	14,655.19	73,275,950	5.125	2033/2/2	0.73
30	エクアドル	国債証券	3.5% ECUADOR GOVT	900,629	8,329.65	75,019,333	8,111.29	73,052,666	3.500	2035/7/31	0.72

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	69.75
特殊債券	4.75
社債券	15.45
合計	89.94