有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/05/17-2022/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	19,269,916	3.5208	67,845,521	3.5727	68,845,628	96.49

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.49
合計	96.49

 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フィリピン	特殊債券	9.625% NATIONAL POWER CO	1,240,000	17,526.78	217,332,106	16,300.08	202,121,097	9.625	2028/5/15	4.66
2	バーレーン	国債証券	6.25% CBB INTL SUKUK PRG	750,000	14,295.27	107,214,583	14,061.97	105,464,821	6.250	2024/11/14	2.43
3	サウジアラビア	国債証券	5.5% SAUDI INTERNATIONAL	535,000	13,878.95	74,252,401	14,645.23	78,351,982	5.500	2032/10/25	1.81
4	メキシコ	国債証券	4.875% MEXICAN GOVT	587,000	13,850.76	81,303,997	13,026.00	76,462,655	4.875	2033/5/19	1.76
5	インドネシア	社債券	6.45% PERTAMINA	500,000	14,278.61	71,393,067	14,217.51	71,087,553	6.450	2044/5/30	1.64
6	アンゴラ共和国	国債証券	8.25% REPUBLIC OF ANGOLA	500,000	12,753.82	63,769,104	12,916.29	64,581,493	8.250	2028/5/9	1.49
7	エジプト	国債証券	7.625% EGYPT GOVT	600,000	9,978.50	59,871,023	10,486.07	62,916,442	7.625	2032/5/29	1.45
8	カザフスタン	国債証券	6.5% KAZAKHSTAN GOVT	400,000	14,722.30	58,889,213	14,329.99	57,319,982	6.500	2045/7/21	1.32
9	メキシコ	社債券	4.688% COMISION FEDERAL	463,000	12,420.53	57,507,067	12,074.74	55,906,076	4.688	2029/5/15	1.29
10	カタール	国債証券	4.817% STATE OF QATAR	395,000	14,311.94	56,532,172	13,577.32	53,630,414	4.817	2049/3/14	1.24
11	オマーン	国債証券	4.75% OMAN GOV INTERNTL	400,000	13,328.04	53,312,193	13,345.40	53,381,628	4.750	2026/6/15	1.23
12	チリ	社債券	3.75% EMPRESA NACIONAL D	400,000	13,077.38	52,309,551	12,952.40	51,809,619	3.750	2026/8/5	1.19
13	ウルグアイ	国債証券	5.75% REP OF URUGUAY	344,284	14,019.00	48,265,207	15,034.06	51,759,881	5.750	2034/10/28	1.19
14	南アフリカ	国債証券	5.875% SOUTH AFRICA	400,000	13,044.75	52,179,014	12,867.69	51,470,777	5.875	2032/4/20	1.19
15	ケニア	国債証券	7.25% REPUBLIC OF KENYA	400,000	10,515.93	42,063,723	12,256.66	49,026,665	7.250	2028/2/28	1.13
16	インド	特殊債券	3.25% EXPORT-IMPORT BK I	400,000	12,274.71	49,098,877	12,169.17	48,676,712	3.250	2030/1/15	1.12
17	マレーシア	社債券	2.48% PETRONAS CAPITAL L	400,000	11,865.05	47,460,211	11,547.04	46,188,162	2.480	2032/1/28	1.06
18	ペルー	国債証券	3% PERU GOVT	405,000	11,634.15	47,118,341	11,208.19	45,393,201	3.000	2034/1/15	1.05
19	オマーン	国債証券	6.75% OMAN GOV INTERNTL	316,000	14,434.14	45,611,907	14,342.49	45,322,280	6.750	2027/10/28	1.04
20	カタール	国債証券	4% STATE OF QATAR	332,000	14,095.30	46,796,412	13,646.75	45,307,226	4.000	2029/3/14	1.04
21	インドネシア	国債証券	4.625% INDONESIA GOVT	350,000	12,574.67	44,011,375	12,588.56	44,059,979	4.625	2043/4/15	1.02
22	パナマ	国債証券	9.375% REP OF PANAMA	245,000	17,323.34	42,442,185	16,568.57	40,593,020	9.375	2029/4/1	0.94
23	ナイジェリア	国債証券	8.747% REPUBLIC OF NIGER	350,000	11,399.83	39,899,434	11,517.87	40,312,572	8.747	2031/1/21	0.93
24	インドネシア	特殊債券	6% PERTAMINA	300,000	13,692.58	41,077,746	13,332.90	39,998,726	6.000	2042/5/3	0.92
25	パナマ	国債証券	3.875% REP OF PANAMA	300,000	13,373.18	40,119,543	13,125.99	39,377,977	3.875	2028/3/17	0.91
26	オマーン	国債証券	5.375% OMAN GOV INTERNTL	290,000	13,674.52	39,656,134	13,549.54	39,293,683	5.375	2027/3/8	0.91
27	カタール	国債証券	5.75% STATE OF QATAR	250,000	15,871.45	39,678,631	15,121.55	37,803,886	5.750	2042/1/20	0.87
28	ジャマイカ	国債証券	8% JAMAICA GOVT	240,000	14,841.73	35,620,155	15,674.25	37,618,217	8.000	2039/3/15	0.87
29	エジプト	国債証券	7.5% EGYPT GOVT	300,000	11,990.03	35,970,107	12,446.91	37,340,754	7.500	2027/1/31	0.86
30	メキシコ	国債証券	3.75% MEXICAN GOVT	398,000	9,451.49	37,616,939	9,222.35	36,704,980	3.750	2071/4/19	0.85

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	74.32
地方債証券	0.06
特殊債券	8.79
社債券	11.60
合計	94.76