有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	48,164,041	2.9004	139,694,985	2.8680	138,134,469	102.30

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.30
合計	102.30

(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	パナマ	国債 証券	8.875% REP OF PANAMA	800,000	15,459.15	123,673,222	14,874.78	118,998,258	8.875	2027/9/30	1.87
2	インドネシア	国債 証券	4.625% INDONESIA GOVT	1,100,000	10,751.28	118,264,107	10,105.63	111,162,020	4.625	2043/4/15	1.75
3	ハンガリー	国債 証券	4% HUNGARY	900,000	11,426.42	102,837,861	11,360.61	102,245,548	4.000	2019/3/25	1.61
4	エチオピア連邦	国債 証券	6.625% FED REP OF ETHIOP	950,000	11,091.69	105,371,079	10,599.23	100,692,711	6.625	2024/12/11	1.58
5	セネガル共和国	国債 証券	6.25% SENEGAL GOVT	1,000,000	10,704.75	107,047,598	9,524.67	95,246,718	6.250	2033/5/23	1.50
6	パキスタン	国債 証券	7.875% REP OF PAKISTAN	920,000	10,524.34	96,823,951	10,019.40	92,178,489	7.875	2036/3/31	1.45
7	ポーランド	国債 証券	5.125%REPUBLIC OF POLAND	741,000	11,931.37	88,411,456	11,781.59	87,301,583	5.125	2021/4/21	1.37
8	レバノン	国債 証券	6.65% LEBANESE REP	1,050,000	9,472.47	99,460,994	8,262.88	86,760,297	6.650	2030/2/26	1.36
9	ポーランド	国債 証券	5% REPUBLIC OF POLAND	700,000	11,990.37	83,932,624	11,843.99	82,907,990	5.000	2022/3/23	1.30
10	クロアチア	国債 証券	6.625% CROATIA	700,000	11,999.45	83,996,168	11,791.80	82,542,617	6.625	2020/7/14	1.30
11	ウクライナ	国債 証券	UKRAINE GOVT	1,330,000	6,086.72	80,953,468	6,084.26	80,920,675	0.000	2040/5/31	1.27
12	ドミニカ共和国	国債 証券	5.95% DOMINICAN GOVT	624,000	11,605.71	72,419,641	11,097.36	69,247,564	5.950	2027/1/25	1.09
13	メキシコ	国債 証券	7.5% UTD MEXICAN STS	500,000	14,663.16	73,315,804	13,502.93	67,514,650	7.500	2033/4/8	1.06
14	メキシコ	社債券	6.375% PEMEX	550,000	11,908.67	65,497,721	11,433.23	62,882,805	6.375	2021/2/4	0.99
15	インドネシア	社債券	6.45% PERTAMINA	500,000	12,432.90	62,164,539	11,394.65	56,973,287	6.450	2044/5/30	0.90
16	ペルー	社債券	4.75% PETROLEOS DEL PERU	540,000	10,819.36	58,424,568	10,500.51	56,702,774	4.750	2032/6/19	0.89
17	コロンビア	国債 証券	4% REP OF COLOMBIA	500,000	11,332.24	56,661,244	11,126.86	55,634,341	4.000	2024/2/26	0.87
18	インドネシア	特殊 債券	6% PERTAMINA	500,000	11,701.02	58,505,132	10,884.04	54,420,212	6.000	2042/5/3	0.86
19	ウルグアイ	国債 証券	5.1% REP OF URUGUAY	508,747	11,046.44	56,198,478	10,694.54	54,408,189	5.100	2050/6/18	0.86
20	モンゴル国	国債 証券	5.625% MONGOLIA GOVT	500,000	10,949.85	54,749,275	10,615.11	53,075,593	5.625	2023/5/1	0.83
21	ブラジル	国債 証券	5.625% BRAZIL GOVT	500,000	9,954.72	49,773,615	10,155.56	50,777,825	5.625	2047/2/21	0.80
22	コートジボワール	国債 証券	6.375% IVORY COAST	500,000	11,185.87	55,929,363	10,046.63	50,233,169	6.375	2028/3/3	0.79
23	チリ	社債券	4.25% CODELCO INC	500,000	10,644.28	53,221,401	9,984.22	49,921,126	4.250	2042/7/17	0.78
24	ナミビア	国債 証券	5.25% NAMIBIA GOVT	500,000	10,909.00	54,545,029	9,885.50	49,427,532	5.250	2025/10/29	0.78
25	セルビア	国債 証券	7.25% REP OF SERBIA	400,000	12,409.07	49,636,317	12,151.50	48,606,009	7.250	2021/9/28	0.76
26	ジャマイカ	国債 証券	6.75% JAMAICA GOVT	400,000	12,356.08	49,424,354	12,058.00	48,232,012	6.750	2028/4/28	0.76
27	リトアニア	国債 証券	6.125% REP OF LITHUANIA	400,000	12,141.29	48,565,160	11,990.37	47,961,500	6.125	2021/3/9	0.75
28	ハンガリー	国債 証券	6.375% HUNGARY GOVT	400,000	12,184.40	48,737,634	11,941.58	47,766,331	6.375	2021/3/29	0.75
29	ペルー	国債 証券	5.625% REP OF PERU	370,000	13,245.35	49,007,806	12,769.91	47,248,681	5.625	2050/11/18	0.74
30	クロアチア	国債 証券	6.75% CROATIA	400,000	11,857.61	47,430,460	11,652.23	46,608,937	6.750	2019/11/5	0.73

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.30
特殊債券	2.61
社債券	9.12
合計	90.03