有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	64,371,526	2.9158	187,697,373	2.8784	185,287,000	97.64

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.64
合計	97.64

(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	レバノン	国債 証券	6.65% LEBANESE REP	2,150,000	11,090.45	238,444,718	10,987.25	236,226,073	6.650	2030/2/26	2.32
2	ハンガリー	国債 証券	4% HUNGARY	1,900,000	11,502.11	218,540,158	11,495.45	218,413,664	4.000	2019/3/25	2.14
3	パナマ	国債 証券	8.875% REP OF PANAMA	1,200,000	15,762.97	189,155,731	15,824.00	189,888,067	8.875	2027/9/30	1.86
4	トルコ	国債 証券	11.875% REP OF TURKEY	1,050,000	17,562.74	184,408,862	17,780.23	186,692,419	11.875	2030/1/15	1.83
5	ペルー	国債 証券	7.125% REPUBLIC OF PERU	1,400,000	12,195.61	170,738,590	12,188.95	170,645,384	7.125	2019/3/30	1.68
6	ポーランド	国債 証券	5.125%REPUBLIC OF POLAND	1,241,000	12,183.40	151,196,093	12,236.66	151,857,060	5.125	2021/4/21	1.49
7	インドネシア	社債 券	6.45% PERTAMINA	1,000,000	12,544.02	125,440,280	12,896.88	128,968,808	6.450	2044/5/30	1.27
8	パキスタン	国債 証券	7.875% REP OF PAKISTAN	1,120,000	11,303.49	126,599,146	11,317.92	126,760,704	7.875	2036/3/31	1.24
9	ドミニカ共和国	国債 証券	6.875% DOMINICAN GOVT	991,000	12,359.83	122,485,959	12,350.95	122,397,990	6.875	2026/1/29	1.20
10	ルーマニア	国債 証券	6.75% ROMANIA	950,000	12,853.60	122,109,261	12,871.36	122,277,920	6.750	2022/2/7	1.20
11	ウルグアイ	国債 証券	4.125% REP OF URUGUAY	1,180,000	9,948.11	117,387,802	10,041.88	118,494,184	4.125	2045/11/20	1.16
12	ボリビア	国債 証券	4.5% BOLIVIA GOVT	1,089,000	10,790.86	117,512,465	10,874.07	118,418,731	4.500	2028/3/20	1.16
13	ポーランド	国債 証券	6.375% REPUBLIC OF POLAN	950,000	12,162.32	115,542,092	12,153.44	115,457,763	6.375	2019/7/15	1.13
14	ケニア	国債 証券	6.875% REP OF KENYA	1,000,000	11,290.18	112,901,800	11,395.59	113,955,920	6.875	2024/6/24	1.12
15	ハンガリー	国債 証券	6.375% HUNGARY GOVT	900,000	12,511.84	112,606,646	12,517.39	112,656,578	6.375	2021/3/29	1.11
16	ベトナム	国債 証券	4.8% REP OF VIETNAM	943,000	11,487.68	108,328,906	11,543.16	108,852,082	4.800	2024/11/19	1.07
17	ペルー	国債 証券	5.625% REP OF PERU	720,000	13,352.92	96,141,070	13,547.10	97,539,166	5.625	2050/11/18	0.96
18	アルゼンチン	国債 証券	6.625% REP OF ARGENTINA	850,000	11,313.48	96,164,594	11,376.72	96,702,195	6.625	2028/7/6	0.95
19	ロシア	国債 証券	4.875% RUSSIA	800,000	12,014.74	96,117,992	12,054.69	96,437,556	4.875	2023/9/16	0.95
20	アルゼンチン	国債 証券	7.5% REP OF ARGENTINA	750,000	12,204.49	91,533,678	12,232.23	91,741,728	7.500	2026/4/22	0.90
21	メキシコ	国債 証券	3.6% MEXICAN GOVT	800,000	11,162.57	89,300,608	11,177.00	89,416,006	3.600	2025/1/30	0.88
22	メキシコ	社債 券	3.5% PETROLEOS MEXICA	800,000	10,674.35	85,394,816	10,767.55	86,140,468	3.500	2023/1/30	0.85
23	ポーランド	国債 証券	5% REPUBLIC OF POLAND	700,000	12,198.94	85,392,597	12,259.97	85,819,793	5.000	2022/3/23	0.84
24	インドネシア	特殊 債券	6% PERTAMINA	700,000	11,853.85	82,976,997	12,166.76	85,167,348	6.000	2042/5/3	0.84
25	チリ	国債 証券	3.125% REP OF CHILE	700,000	11,317.92	79,225,440	11,371.18	79,598,266	3.125	2025/3/27	0.78
26	南アフリカ	国債 証券	5.875% SOUTH AFRICA	650,000	12,147.90	78,961,356	12,198.94	79,293,126	5.875	2022/5/30	0.78
27	メキシコ	社債 券	6.375% PEMEX	650,000	12,120.16	78,781,045	12,142.35	78,925,293	6.375	2021/2/4	0.77
28	コロンビア	国債 証券	3.875% COLOMBIA GOVT	700,000	11,162.57	78,138,032	11,172.56	78,207,937	3.875	2027/4/25	0.77
29	ハンガリー	国債 証券	5.375% HUNGARY GOVT	600,000	12,427.52	74,565,120	12,468.57	74,811,451	5.375	2024/3/25	0.73
30	南アフリカ	国債 証券	4.3% SOUTH AFRICA	700,000	10,493.48	73,454,411	10,627.74	74,394,242	4.300	2028/10/12	0.73

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	75.13
特殊債券	1.57
社債券	10.17
合計	86.86