有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	58,631,820	2.8219	165,453,133	2.8035	164,374,307	103.03

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.03
合計	103.03

(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	トルコ	国債 証券	11.875% REP OF TURKEY	2,050,000	15,076.69	309,072,145	15,022.34	307,957,970	11.875	2030/1/15	2.59
2	ポーランド	国債 証券	5.125%REPUBLIC OF POLAND	2,041,000	11,429.80	233,282,320	11,402.62	232,727,678	5.125	2021/4/21	1.96
3	インドネシア	国債 証券	4.625% INDONESIA GOVT	1,800,000	10,299.32	185,387,850	10,250.41	184,507,380	4.625	2043/4/15	1.55
4	パナマ	国債 証券	8.875% REP OF PANAMA	1,200,000	14,809.28	177,711,456	14,756.02	177,072,300	8.875	2027/9/30	1.49
5	ペルー	国債 証券	7.125% REPUBLIC OF PERU	1,400,000	11,299.36	158,191,110	11,296.10	158,145,456	7.125	2019/3/30	1.33
6	ルーマニア	国債 証券	6.75% ROMANIA	1,150,000	11,870.04	136,505,461	11,849.38	136,267,951	6.750	2022/2/7	1.15
7	ブラジル	国債 証券	12.25% FED REP OF BRAZIL	800,000	17,378.95	139,031,648	16,957.20	135,657,600	12.250	2030/3/6	1.14
8	チリ	国債 証券	3.24% CHILE GOVT	1,223,000	10,463.46	127,968,140	10,463.46	127,968,140	3.240	2028/2/6	1.08
9	コロンビア	国債 証券	8.125% COLOMBIA GOVT	900,000	13,175.52	118,579,743	13,122.26	118,100,376	8.125	2024/5/21	0.99
10	レバノン	国債 証券	6.65% LEBANESE REP	1,250,000	9,074.27	113,428,450	8,889.48	111,118,575	6.650	2030/2/26	0.94
11	パキスタン	国債 証券	7.875% REP OF PAKISTAN	1,120,000	10,081.92	112,917,560	9,891.70	110,787,040	7.875	2036/3/31	0.93
12	エチオピア連邦	国債 証券	6.625% FED REP OF ETHIOP	950,000	10,625.42	100,941,537	10,702.60	101,674,719	6.625	2024/12/11	0.86
13	セネガル共和国	国債 証券	6.25% SENEGAL GOVT	1,000,000	10,254.75	102,547,580	10,142.79	101,427,970	6.250	2033/5/23	0.85
14	ハンガリー	国債 証券	4% HUNGARY	900,000	10,946.09	98,514,810	10,942.82	98,485,461	4.000	2019/3/25	0.83
15	セルビア	国債 証券	7.25% REP OF SERBIA	800,000	11,887.43	95,099,456	11,860.25	94,882,056	7.250	2021/9/28	0.80
16	カザフスタン	国債 証券	5.125% REP OF KAZAKHSTAN	800,000	11,523.28	92,186,296	11,576.55	92,612,400	5.125	2025/7/21	0.78
17	ロシア	国債 証券	5.875% RUSSIA	800,000	11,535.24	92,281,952	11,564.59	92,516,744	5.875	2043/9/16	0.78
18	コロンビア	国債 証券	4.375% COLOMBIA GOVT	800,000	11,117.83	88,942,688	11,086.31	88,690,504	4.375	2021/7/12	0.75
19	ロシア	国債 証券	12.75% RUSSIA GOVT	500,000	17,500.70	87,503,500	17,628.96	88,144,830	12.750	2028/6/24	0.74
20	エジプト	国債 証券	8.5% EGYPT GOVT	750,000	11,397.19	85,478,963	11,630.90	87,231,750	8.500	2047/1/31	0.73
21	レバノン	国債 証券	6.375% LEBANESE GOVT	800,000	10,644.99	85,159,928	10,624.33	84,994,704	6.375	2020/3/9	0.72
22	ポーランド	国債 証券	3% REPUBLIC OF POLAND	800,000	10,631.94	85,055,576	10,591.72	84,733,824	3.000	2023/3/17	0.71
23	エクアドル	国債 証券	8.875% ECUADOR GOVT	807,000	9,789.52	79,001,442	10,416.72	84,062,938	8.875	2027/10/23	0.71
24	メキシコ	社債券	3.5% PETROLEOS MEXICA	800,000	10,256.93	82,055,456	10,244.97	81,959,800	3.500	2023/1/30	0.69
25	ハンガリー	国債 証券	6.375% HUNGARY GOVT	700,000	11,672.20	81,705,442	11,651.55	81,560,871	6.375	2021/3/29	0.69
26	ポーランド	国債 証券	5% REPUBLIC OF POLAND	700,000	11,486.32	80,404,303	11,450.45	80,153,206	5.000	2022/3/23	0.67
27	クロアチア	国債 証券	6.625% CROATIA	700,000	11,495.02	80,465,175	11,436.32	80,054,289	6.625	2020/7/14	0.67
28	ウルグアイ	国債 証券	4.375% REP OF URUGUAY	718,624	10,997.17	79,028,367	11,075.44	79,590,791	4.375	2027/10/27	0.67
29	インドネシア	特殊 債券	6% PERTAMINA	700,000	11,209.14	78,464,008	11,178.70	78,250,956	6.000	2042/5/3	0.66
30	ペルー	国債 証券	5.625% REP OF PERU	620,000	12,688.55	78,669,017	12,618.98	78,237,695	5.625	2050/11/18	0.66

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	75.23
特殊債券	1.47
社債券	10.01
合計	86.70