有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券 ファンド・マザーファンド	79,087,672	2.5997	205,604,221	2.7017	213,671,163	102.08

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.08
合計	102.08

(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	レバノン	国債 証券	6.65% LEBANESE REP	2,550,000	11,058.75	281,998,263	10,225.72	260,755,942	6.650	2030/2/26	2.93
2	パナマ	国債 証券	8.875% REP OF PANAMA	1,600,000	16,104.16	257,666,640	15,506.09	248,097,450	8.875	2027/9/30	2.78
3	ハンガリー	国債 証券	4% HUNGARY	1,900,000	11,677.06	221,864,243	11,642.21	221,202,089	4.000	2019/3/25	2.48
4	ポーランド	国債 証券	5.125%REPUBLIC OF POLAND	1,441,000	12,604.53	181,631,283	12,345.96	177,905,347	5.125	2021/4/21	2.00
5	トルコ	国債 証券	11.875% REP OF TURKEY	1,050,000	19,016.96	199,678,156	16,919.21	177,651,705	11.875	2030/1/15	1.99
6	ペルー	国債 証券	7.125% REPUBLIC OF PERU	1,400,000	12,877.71	180,287,954	12,548.32	175,676,486	7.125	2019/3/30	1.97
7	ケニア	国債 証券	6.875% REP OF KENYA	1,300,000	10,623.69	138,107,970	10,853.02	141,089,348	6.875	2024/6/24	1.58
8	ウルグアイ	国債 証券	4.125% REP OF URUGUAY	1,480,000	9,752.43	144,336,038	9,246.54	136,848,866	4.125	2045/11/20	1.54
9	ベトナム	国債 証券	4.8% REP OF VIETNAM	1,143,000	11,502.81	131,477,169	11,213.89	128,174,820	4.800	2024/11/19	1.44
10	ルーマニア	国債 証券	6.75% ROMANIA	950,000	13,254.67	125,919,393	12,866.46	122,231,455	6.750	2022/2/7	1.37
11	クロアチア	国債 証券	6.75% CROATIA	1,000,000	12,365.07	123,650,758	12,198.69	121,986,942	6.750	2019/11/5	1.37
12	パキスタン	国債 証券	7.875% REP OF PAKISTAN	1,120,000	10,187.50	114,100,004	10,805.81	121,025,076	7.875	2036/3/31	1.36
13	アルゼンチン	国債 証券	2.5% REP OF ARGENTINA	1,760,000	7,151.38	125,864,308	6,837.04	120,332,030	2.500	2038/12/31	1.35
14	インドネシア	社債券	6.45% PERTAMINA	1,000,000	11,551.15	115,511,550	11,480.33	114,803,304	6.450	2044/5/30	1.29
15	ペルー	国債 証券	5.625% REP OF PERU	870,000	13,205.47	114,887,619	12,905.81	112,280,599	5.625	2050/11/18	1.26
16	アルゼンチン	国債 証券	7.5% REP OF ARGENTINA	850,000	12,450.51	105,829,377	11,579.26	98,423,710	7.500	2026/4/22	1.10
17	セルビア	国債 証券	4.875% REP OF SERBIA	780,000	11,571.39	90,256,847	11,419.62	89,073,064	4.875	2020/2/25	1.00
18	ポーランド	国債 証券	5% REPUBLIC OF POLAND	700,000	12,611.27	88,278,929	12,307.74	86,154,191	5.000	2022/3/23	0.97
19	ガーナ	国債 証券	7.875% REP OF GHANA	773,664	9,400.56	72,728,751	10,511.27	81,321,912	7.875	2023/8/7	0.91
20	ポーランド	国債 証券	6.375% REPUBLIC OF POLAN	650,000	12,804.63	83,230,147	12,504.47	81,279,098	6.375	2019/7/15	0.91
21	南アフリカ	国債 証券	5.875% SOUTH AFRICA	650,000	12,300.99	79,956,477	12,294.25	79,912,633	5.875	2022/5/30	0.90
22	チリ	国債 証券	3.125% REP OF CHILE	700,000	11,804.10	82,628,700	11,216.14	78,513,004	3.125	2025/3/27	0.88
23	メキシコ	社債券	6.375% PEMEX	650,000	12,177.33	79,152,673	11,756.88	76,419,743	6.375	2021/2/4	0.86
24	インドネシア	特殊 債券	6% PERTAMINA	700,000	10,958.70	76,710,911	10,878.88	76,152,184	6.000	2042/5/3	0.85
25	ハンガリー	国債 証券	5.375% HUNGARY GOVT	600,000	12,447.14	74,682,855	12,351.58	74,109,513	5.375	2024/3/25	0.83
26	南アフリカ	国債 証券	4.3% SOUTH AFRICA	700,000	10,968.57	76,780,049	10,439.32	73,075,248	4.300	2028/10/12	0.82
27	メキシコ	国債 証券	7.5% UTD MEXICAN STS	500,000	15,639.87	78,199,352	14,417.86	72,089,325	7.500	2033/4/8	0.81
28	ペルー	国債 証券	8.75% REP OF PERU	435,000	17,052.98	74,180,505	16,560.59	72,038,567	8.750	2033/11/21	0.81
29	ブラジル	国債 証券	12.75% FED REP OF BRAZIL	500,000	14,642.70	73,213,525	14,257.10	71,285,522	12.750	2020/1/15	0.80
30	パナマ	国債 証券	3.75% REP OF PANAMA	600,000	11,555.65	69,333,911	11,185.79	67,114,740	3.750	2025/3/16	0.75

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.08
特殊債券	1.39
社債券	11.97
合計	93.44