有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	36,369,689	3.2803	119,303,491	3.2829	119,398,052	97.10

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.10
合計	97.10

 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フィリピン	特殊 債券	9.625% NATIONAL POWER CO	2,000,000	14,464.19	289,283,990	15,690.01	313,800,368	9.625	2028/5/15	4.74
2	サウジアラビア	国債 証券	4.5% SAUDI INTERNATIONAL	720,000	11,039.35	79,483,330	12,775.35	91,982,544	4.500	2046/10/26	1.39
3	カタール	国債 証券	4.817% STATE OF QATAR	595,000	12,510.43	74,437,081	14,391.88	85,631,696	4.817	2049/3/14	1.29
4	バーレーン	国債 証券	6.25% CBB INTL SUKUK PRG	750,000	11,073.63	83,052,263	11,366.60	85,249,537	6.250	2024/11/14	1.29
5	メキシコ	社債券	7.69% PETROLEOS MEXICANO	870,000	8,721.42	75,876,414	9,540.21	82,999,902	7.690	2050/1/23	1.25
6	インドネシア	国債 証券	4.625% INDONESIA GOVT	650,000	11,012.34	71,580,210	12,674.58	82,384,770	4.625	2043/4/15	1.25
7	ペルー	国債 証券	2.78% PERU GOVT	757,000	10,270.36	77,746,669	10,263.29	77,693,129	2.780	2060/12/1	1.17
8	インドネシア	社債券	6.53% INDONESIA ASAHAN A	600,000	11,127.65	66,765,947	12,892.74	77,356,494	6.530	2028/11/15	1.17
9	ペルー	国債 証券	4.125% PERU GOVT	600,000	11,811.60	70,869,603	12,085.52	72,513,142	4.125	2027/8/25	1.10
10	ロシア	国債 証券	4.375% RUSSIA GOVT	600,000	11,613.86	69,683,178	12,015.91	72,095,504	4.375	2029/3/21	1.09
11	ドミニカ 共和国	国債 証券	5.875% DOMINICAN GOVT	662,000	9,310.12	61,633,048	10,833.64	71,718,758	5.875	2060/1/30	1.08
12	インドネシア	社債券	6.45% PERTAMINA	500,000	11,529.71	57,648,561	14,149.81	70,749,090	6.450	2044/5/30	1.07
13	カタール	国債 証券	4% STATE OF QATAR	573,000	11,753.77	67,349,155	12,271.48	70,315,620	4.000	2029/3/14	1.06
14	オマーン	国債 証券	5.375% OMAN GOV INTERNTL	690,000	8,551.18	59,003,183	10,181.22	70,250,418	5.375	2027/3/8	1.06
15	インドネシア	社債券	5.71% INDONESIA ASAHAN A	600,000	10,752.61	64,515,690	11,477.76	68,866,603	5.710	2023/11/15	1.04
16	カタール	国債 証券	3.875% STATE OF QATAR	550,000	11,101.66	61,059,166	11,148.43	61,316,398	3.875	2023/4/23	0.93
17	エジプト	国債 証券	8.875% EGYPT GOVT	520,000	11,211.00	58,297,250	11,523.47	59,922,090	8.875	2050/5/29	0.91
18	ドミニカ 共和国	国債 証券	6.85% DOMINICAN REP	481,000	10,119.92	48,676,838	12,099.02	58,196,331	6.850	2045/1/27	0.88
19	グアテマラ	国債 証券	4.5% GUATEMALA GOVT	500,000	10,558.34	52,791,703	11,326.08	56,630,439	4.500	2026/5/3	0.86
20	スリランカ	国債 証券	7.85% REPUBLIC OF SRI LA	867,000	4,989.83	43,261,884	6,251.06	54,196,701	7.850	2029/3/14	0.82
21	アラブ 首長国連邦	国債 証券	3.875% ABU DHABI GOVT IN	400,000	12,568.61	50,274,448	12,902.09	51,608,396	3.875	2050/4/16	0.78
22	ブラジル	国債 証券	6% FED REPUBLIC OF BRAZI	400,000	11,841.90	47,367,607	12,332.78	49,331,128	6.000	2026/4/7	0.75
23	ウルグアイ	国債 証券	4.975% REP OF URUGUAY	347,976	12,921.85	44,964,954	14,175.78	49,328,347	4.975	2055/4/20	0.75
24	パラグアイ	国債 証券	4.95% REPUBLIC OF PARAGU	400,000	11,280.89	45,123,583	12,290.18	49,160,748	4.950	2031/4/28	0.74
25	コロンビア	国債 証券	5% REP OF COLOMBIA	390,000	10,647.68	41,525,975	12,555.10	48,964,915	5.000	2045/6/15	0.74
26	南アフリカ	国債 証券	5.75% SOUTH AFRICA	486,000	8,206.27	39,882,478	10,001.49	48,607,243	5.750	2049/9/30	0.73
27	ロシア	国債 証券	4.75% RUSSIA GOVT	400,000	11,951.24	47,804,983	11,962.93	47,851,734	4.750	2026/5/27	0.72
28	パナマ	国債 証券	3.875% REP OF PANAMA	400,000	11,192.06	44,768,279	11,776.97	47,107,882	3.875	2028/3/17	0.71
29	ウクライナ	国債 証券	8.994% UKRAINE GOVT	400,000	11,070.51	44,282,073	11,582.69	46,330,784	8.994	2024/2/1	0.70
30	ヨルダン	国債 証券	7.375% JORDAN GOVT	400,000	9,580.73	38,322,943	11,557.76	46,231,050	7.375	2047/10/10	0.70

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.13
特殊債券	6.31
社債券	12.03
合計	97.48