有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/11/16-2023/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	10,222,336	3.5626	36,418,095	3.6263	37,069,257	100.41

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.41
合計	100.41

 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フィリピン	特殊債券	9.625% NATIONAL POWER CO	1,240,000	16,352.86	202,775,543	16,310.58	202,251,266	9.625	2028/5/15	4.88
2	インドネシア	社債券	6.45% PERTAMINA	500,000	14,650.69	73,253,456	14,305.45	71,527,297	6.450	2044/5/30	1.73
3	チリ	国債証券	2.55% CHILE GOVT	540,000	11,771.42	63,565,718	11,472.32	61,950,536	2.550	2033/7/27	1.50
4	オマーン	国債証券	4.75% OMAN GOV INTERNTL	400,000	13,662.51	54,650,070	13,564.67	54,258,714	4.750	2026/6/15	1.31
5	チリ	社債券	3.75% EMPRESA NACIONAL D	400,000	13,300.51	53,202,052	13,240.41	52,961,648	3.750	2026/8/5	1.28
6	カタール	国債証券	4.817% STATE OF QATAR	395,000	13,662.51	53,966,944	13,236.21	52,283,065	4.817	2049/3/14	1.26
7	インド	特殊債券	3.25% EXPORT-IMPORT BK I	400,000	12,531.77	50,127,113	12,411.57	49,646,304	3.250	2030/1/15	1.20
8	エジプト	国債証券	7.625% EGYPT GOVT	600,000	7,455.33	44,731,990	7,899.80	47,398,802	7.625	2032/5/29	1.14
9	マレーシア	社債券	2.48% PETRONAS CAPITAL L	400,000	12,041.18	48,164,742	11,823.14	47,292,577	2.480	2032/1/28	1.14
10	ペルー	国債証券	3% PERU GOVT	405,000	11,629.80	47,100,715	11,349.32	45,964,762	3.000	2034/1/15	1.11
11	オマーン	国債証券	6.75% OMAN GOV INTERNTL	316,000	14,671.65	46,362,436	14,466.19	45,713,176	6.750	2027/10/28	1.10
12	インドネシア	国債証券	4.625% INDONESIA GOVT	350,000	13,327.06	46,644,743	13,043.33	45,651,677	4.625	2043/4/15	1.10
13	パナマ	国債証券	4.5% REP OF PANAMA	426,000	10,141.71	43,203,689	10,039.67	42,769,033	4.500	2063/1/19	1.03
14	南アフリカ	国債証券	5.875% SOUTH AFRICA	351,000	12,308.14	43,201,593	12,087.30	42,426,457	5.875	2032/4/20	1.02
15	ジャマイカ	国債証券	8% JAMAICA GOVT	250,000	16,966.68	42,416,700	16,822.71	42,056,793	8.000	2039/3/15	1.01
16	ナイジェリア	国債証券	8.747% REPUBLIC OF NIGER	350,000	10,988.71	38,460,510	11,726.70	41,043,460	8.747	2031/1/21	0.99
17	インドネシア	特殊債券	6% PERTAMINA	300,000	13,953.23	41,859,718	13,679.29	41,037,870	6.000	2042/5/3	0.99
18	オマーン	国債証券	5.375% OMAN GOV INTERNTL	290,000	13,883.35	40,261,727	13,718.42	39,783,434	5.375	2027/3/8	0.96
19	カタール	国債証券	5.75% STATE OF QATAR	250,000	15,557.79	38,894,497	15,227.94	38,069,854	5.750	2042/1/20	0.92
20	ケイマン諸島	社債券	5.125% GACI FIRST INVEST	304,000	12,885.39	39,171,605	12,520.59	38,062,614	5.125	2053/2/14	0.92
21	ウルグアイ	国債証券	5.1% REP OF URUGUAY	276,370	14,111.17	38,999,064	13,705.84	37,878,842	5.100	2050/6/18	0.91
22	メキシコ	国債証券	3.75% MEXICAN GOVT	398,000	9,167.51	36,486,707	9,079.45	36,136,248	3.750	2071/4/19	0.87
23	コロンビア	国債証券	5% REP OF COLOMBIA	390,000	9,352.01	36,472,841	9,247.18	36,064,014	5.000	2045/6/15	0.87
24	ウズベキスタン	国債証券	3.7% REPUBLIC OF UZBEKIS	316,000	11,453.74	36,193,837	11,253.02	35,559,551	3.700	2030/11/25	0.86
25	ルーマニア	国債証券	7.625% ROMANIA	238,000	15,051.83	35,823,359	14,710.79	35,011,686	7.625	2053/1/17	0.84
26	中国	国債証券	2.75% CHINA GOVT INTL BO	300,000	11,415.01	34,245,047	11,202.56	33,607,696	2.750	2039/12/3	0.81
27	ドミニカ共和国	国債証券	5.3% DOMINICAN GOVT	310,000	11,043.22	34,234,006	10,839.16	33,601,407	5.300	2041/1/21	0.81
28	チリ	国債証券	2.55% CHILE GOVT	280,000	12,243.85	34,282,786	11,982.48	33,550,950	2.550	2032/1/27	0.81
29	パナマ	国債証券	4.5% REP OF PANAMA	300,000	11,139.66	33,419,007	10,977.53	32,932,607	4.500	2047/5/15	0.79
30	メキシコ	社債券	4.688% COMISION FEDERAL	263,000	12,582.09	33,090,911	12,491.24	32,851,974	4.688	2029/5/15	0.79

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	67.71
地方債証券	0.05
特殊債券	11.39
社債券	14.06
合計	93.21