有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	139,842,003	2.6160	365,827,246	2.6715	373,587,911	109.96

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	109.96
合計	109.96

(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債 証券	11% FED REP OF BRAZIL	12,760,000	13,311.51	1,698,549,404	12,669.52	1,616,631,620	11.000	2040/8/17	8.57
2	パキスタン	国債 証券	7.875% REP OF PAKISTAN	8,120,000	10,836.96	879,961,298	11,113.62	902,425,944	7.875	2036/3/31	4.78
3	トルコ	国債 証券	11.875% REP OF TURKEY	3,450,000	20,167.67	695,784,733	20,959.81	723,113,597	11.875	2030/1/15	3.83
4	リトアニア	国債 証券	5.125% REP OF LITHUANIA	5,500,000	12,969.83	713,340,705	12,952.09	712,365,307	5.125	2017/9/14	3.77
5	メキシコ	国債 証券	5.75% UTD MEXICAN STS	4,500,000	12,266.36	551,986,312	12,691.99	571,139,572	5.750	2110/10/12	3.03
6	ポーランド	国債 証券	5.125%REPUBLIC OF POLAND	3,941,000	13,345.80	525,958,072	13,337.52	525,631,911	5.125	2021/4/21	2.79
7	コロンビア	国債 証券	8.25% REP OF COLOMBIA	4,100,000	12,336.11	505,780,846	11,890.39	487,506,035	8.250	2014/12/22	2.58
8	コロンビア	国債 証券	7.375% REP OF COLOMBIA	3,350,000	14,396.86	482,295,048	14,146.21	473,898,353	7.375	2019/3/18	2.51
9	ベトナム	国債 証券	4.8% REP OF VIETNAM	3,343,000	11,823.00	395,242,890	12,036.99	402,396,786	4.800	2024/11/19	2.13
10	レバノン	国債 証券	5% LEBANESE REP	3,200,000	12,041.72	385,335,216	11,977.88	383,292,202	5.000	2017/10/12	2.03
11	フィリピン	国債 証券	9.5% REP OF PHILIPPINES	1,810,000	18,796.20	340,211,318	19,091.78	345,561,225	9.500	2030/2/2	1.83
12	パナマ	国債 証券	8.875% REP OF PANAMA	1,900,000	16,774.47	318,714,976	17,025.12	323,477,280	8.875	2027/9/30	1.71
13	ウルグアイ	国債 証券	4.125% REP OF URUGUAY	3,080,000	10,303.74	317,355,330	10,400.69	320,341,347	4.125	2045/11/20	1.70
14	ハンガリー	国債 証券	5.375% HUNGARY	2,400,000	12,459.10	299,018,449	12,872.88	308,949,178	5.375	2024/3/25	1.64
15	コロンビア	国債 証券	10.375% REP OF COLOMBIA	1,650,000	18,481.71	304,948,275	18,616.49	307,172,181	10.375	2033/1/28	1.63
16	南アフリカ	国債 証券	5.875% SOUTH AFRICA	2,150,000	13,330.43	286,604,299	13,414.37	288,409,080	5.875	2022/5/30	1.53
17	エルサルバドル	国債 証券	8.25%REP OF EL SALVADOR	1,900,000	13,419.10	254,962,994	13,921.58	264,510,067	8.250	2032/4/10	1.40
18	ブラジル	国債 証券	8.875% FED REP OF BRAZIL	1,500,000	16,378.40	245,676,029	16,270.81	244,062,189	8.875	2024/4/15	1.29
19	チリ	社債 券	3.875% BANCO DEL ESTADO	2,000,000	11,838.36	236,767,398	12,012.16	240,243,360	3.875	2022/2/8	1.27
20	カザフスタン	社債 券	5.75% KAZMUNAYGAS NATION	2,060,000	11,337.48	233,552,251	11,143.17	229,549,456	5.750	2043/4/30	1.22
21	ガーナ	国債 証券	7.875% REP OF GHANA	1,873,664	11,395.00	213,504,151	11,823.00	221,523,295	7.875	2023/8/7	1.17
22	コロンビア	国債 証券	4% REP OF COLOMBIA	1,800,000	12,048.21	216,867,870	12,207.24	219,730,455	4.000	2024/2/26	1.16
23	クロアチア	国債 証券	5.5% CROATIA	1,680,000	12,322.13	207,011,892	12,429.51	208,815,934	5.500	2023/4/4	1.11
24	ロシア	国債 証券	4.875% RUSSIA	1,800,000	11,830.09	212,941,688	11,421.01	205,578,324	4.875	2023/9/16	1.09
25	インドネシア	国債 証券	8.5% REP OF INDONESIA	1,200,000	15,900.75	190,809,032	16,658.60	199,903,284	8.500	2035/10/12	1.06
26	パナマ	国債 証券	4% REP OF PANAMA	1,600,000	12,017.52	192,280,405	12,071.28	193,140,528	4.000	2024/9/22	1.02
27	セルビア	国債 証券	5.875% REP OF SERBIA	1,520,000	12,568.38	191,039,505	12,547.74	190,725,799	5.875	2018/12/3	1.01
28	ペルー	国債 証券	8.75% REP OF PERU	1,035,000	18,057.26	186,892,723	18,400.13	190,441,396	8.750	2033/11/21	1.01
29	チリ	社債 券	3% CODELCO INC	1,600,000	11,230.66	179,690,684	11,470.67	183,530,794	3.000	2022/7/17	0.97
30	カザフスタン	社債 券	6% KAZMUNAYGAS NATIONAL	1,460,000	11,504.03	167,958,838	11,282.68	164,727,258	6.000	2044/11/7	0.87

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.15
特殊債券	2.19
社債券	7.76
合計	89.10