有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	44,692,333	3.0242	135,158,553	3.0381	135,779,776	98.59

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.59
合計	98.59

 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フィリピン	特殊 債券	9.625% NATIONAL POWER CO	2,000,000	15,533.60	310,672,075	15,626.12	312,522,446	9.625	2028/5/15	2.51
2	インドネシア	社債券	5.71% INDONESIA ASAHAN A	1,800,000	11,691.67	210,450,197	11,733.23	211,198,219	5.710	2023/11/15	1.69
3	ペルー	国債 証券	5.625% REP OF PERU	1,360,000	14,018.17	190,647,179	14,161.02	192,589,959	5.625	2050/11/18	1.54
4	スリランカ	国債 証券	7.85% REPUBLIC OF SRI LA	1,317,000	10,989.58	144,732,853	10,978.65	144,588,826	7.850	2029/3/14	1.16
5	カタール	国債 証券	4.817% STATE OF QATAR	1,195,000	11,783.54	140,813,303	12,002.26	143,427,007	4.817	2049/3/14	1.15
6	オマーン	国債 証券	5.375% OMAN GOV INTERNTL	1,300,000	10,110.33	131,434,316	9,992.22	129,898,902	5.375	2027/3/8	1.04
7	ルーマニア	国債 証券	5.125% ROMANIA GOVT	1,150,000	11,247.81	129,349,914	11,257.51	129,461,461	5.125	2048/6/15	1.04
8	ナイジェリア	国債 証券	8.747% REPUBLIC OF NIGER	1,100,000	11,716.83	128,885,134	11,619.50	127,814,500	8.747	2031/1/21	1.02
9	ハンガリー	国債 証券	7.625% HUNGARY GOVT	750,000	16,687.78	125,158,419	16,685.05	125,137,914	7.625	2041/3/29	1.00
10	インドネシア	国債 証券	4.625% INDONESIA GOVT	1,100,000	10,960.05	120,560,651	11,058.48	121,643,315	4.625	2043/4/15	0.98
11	アンゴラ共和国	国債 証券	9.375% REPUBLIC OF ANGOL	1,040,000	11,236.74	116,862,096	11,136.12	115,815,739	9.375	2048/5/8	0.93
12	ロシア	国債 証券	5.1% RUSSIA GOVT	1,000,000	11,190.80	111,908,088	11,410.62	114,106,224	5.100	2035/3/28	0.91
13	チリ	国債 証券	3.125% CHILE GOVT	1,000,000	11,022.39	110,223,944	11,126.28	111,262,864	3.125	2026/1/21	0.89
14	エチオピア連邦	国債 証券	6.625% FED REP OF ETHIOP	950,000	11,077.07	105,232,207	11,086.91	105,325,710	6.625	2024/12/11	0.84
15	ルーマニア	国債 証券	6.125% ROMANIA	800,000	12,889.85	103,118,824	12,912.13	103,297,081	6.125	2044/1/22	0.83
16	セネガル共和国	国債 証券	6.25% SENEGAL GOVT	1,000,000	10,252.50	102,525,000	10,085.17	100,851,792	6.250	2033/5/23	0.81
17	ウルグアイ	国債 証券	5.1% REP OF URUGUAY	858,747	11,479.65	98,581,203	11,684.02	100,336,190	5.100	2050/6/18	0.80
18	インドネシア	社債券	6.53% INDONESIA ASAHAN A	800,000	12,342.36	98,738,957	12,342.36	98,738,957	6.530	2028/11/15	0.79
19	パキスタン	国債 証券	7.875% REP OF PAKISTAN	920,000	10,751.18	98,910,871	10,646.19	97,945,003	7.875	2036/3/31	0.79
20	ハンガリー	国債 証券	5.375% HUNGARY GOVT	800,000	12,067.87	96,543,008	12,089.74	96,717,984	5.375	2024/3/25	0.78
21	ルーマニア	国債 証券	4.375% ROMANIA	850,000	11,365.78	96,609,171	11,352.66	96,497,624	4.375	2023/8/22	0.77
22	エジプト	国債 証券	7.903% EGYPT GOVT	900,000	10,177.04	91,593,374	10,342.17	93,079,576	7.903	2048/2/21	0.75
23	ルーマニア	国債 証券	4.875% ROMANIA	800,000	11,616.21	92,929,753	11,595.44	92,763,526	4.875	2024/1/22	0.74
24	サウジアラビア	国債 証券	4.375% SAUDI INTERNATION	800,000	11,455.46	91,643,680	11,530.91	92,247,347	4.375	2029/4/16	0.74
25	エジプト	国債 証券	7.6003% EGYPT GOVT	787,000	10,895.53	85,747,875	10,978.65	86,401,979	7.600	2029/3/1	0.69
26	ベラルーシ 共和国	国債 証券	6.875% REP OF BELARUS	750,000	11,407.34	85,555,062	11,464.20	85,981,566	6.875	2023/2/28	0.69
27	レバノン	国債 証券	6.65% LEBANESE REP	1,050,000	8,230.43	86,419,553	8,151.69	85,592,791	6.650	2030/2/26	0.69
28	カザフスタン	国債 証券	5.125% REP OF KAZAKHSTAN	700,000	12,051.47	84,360,304	12,029.60	84,207,200	5.125	2025/7/21	0.68
29	ウルグアイ	国債 証券	4.375% REP OF URUGUAY	718,624	11,411.71	82,007,330	11,455.46	82,321,685	4.375	2027/10/27	0.66
30	ポーランド	国債 証券	5% REPUBLIC OF POLAND	700,000	11,616.21	81,313,535	11,622.78	81,359,466	5.000	2022/3/23	0.65

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.44
特殊債券	3.98
社債券	10.24
合計	96.66