有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	100,475,618	2.7287	274,168,651	2.8220	283,542,193	101.91

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.91
合計	101.91

(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債 証券	11% FED REP OF BRAZIL	7,760,000	12,699.64	985,492,623	12,650.15	981,652,044	11.000	2040/8/17	4.59
2	パキスタン	国債 証券	7.875% REP OF PAKISTAN	8,120,000	11,939.94	969,523,534	11,978.30	972,638,066	7.875	2036/3/31	4.55
3	ポーランド	国債 証券	5.125%REPUBLIC OF POLAND	5,441,000	14,019.49	762,800,547	13,970.35	760,126,977	5.125	2021/4/21	3.56
4	ハンガリー	国債 証券	4% HUNGARY	4,600,000	12,885.18	592,718,666	12,882.76	592,607,310	4.000	2019/3/25	2.77
5	トルコ	国債 証券	11.875% REP OF TURKEY	2,750,000	21,300.11	585,753,286	21,406.52	588,679,501	11.875	2030/1/15	2.75
6	レバノン	国債 証券	6.65% LEBANESE REP	3,950,000	12,682.32	500,951,837	12,735.52	503,053,392	6.650	2030/2/26	2.35
7	リトアニア	国債 証券	5.125% REP OF LITHUANIA	3,500,000	13,439.55	470,384,341	13,391.29	468,695,427	5.125	2017/9/14	2.19
8	ペルー	国債 証券	7.125% REPUBLIC OF PERU	3,000,000	14,586.52	437,595,891	14,548.17	436,445,202	7.125	2019/3/30	2.04
9	ベトナム	国債 証券	4.8% REP OF VIETNAM	3,343,000	12,704.59	424,714,658	12,642.73	422,646,511	4.800	2024/11/19	1.98
10	カザフスタン	社債 券	9.125% KAZMUNAYGAS NATIO	3,000,000	14,005.20	420,156,148	14,023.55	420,706,746	9.125	2018/7/2	1.97
11	レバノン	国債 証券	5% LEBANESE REP	3,200,000	12,473.22	399,143,081	12,480.64	399,380,643	5.000	2017/10/12	1.87
12	メキシコ	国債 証券	5.75% UTD MEXICAN STS	3,000,000	12,674.90	380,247,036	12,913.70	387,411,003	5.750	2110/10/12	1.81
13	ハンガリー	国債 証券	5.375% HUNGARY	2,600,000	13,516.64	351,432,794	13,776.09	358,178,553	5.375	2024/3/25	1.68
14	パナマ	国債 証券	8.875% REP OF PANAMA	1,900,000	17,786.18	337,937,562	17,940.85	340,876,150	8.875	2027/9/30	1.60
15	コロンビア	国債 証券	11.75% REP OF COLOMBIA	2,000,000	16,969.56	339,391,391	16,923.78	338,475,788	11.750	2020/2/25	1.58
16	コロンビア	国債 証券	10.375% REP OF COLOMBIA	1,650,000	19,038.33	314,132,529	19,301.88	318,481,020	10.375	2033/1/28	1.49
17	南アフリカ	国債 証券	5.875% SOUTH AFRICA	2,150,000	13,798.36	296,664,947	13,889.92	298,633,491	5.875	2022/5/30	1.40
18	ロシア	国債 証券	4.875% RUSSIA	2,400,000	12,537.56	300,901,462	12,295.05	295,081,201	4.875	2023/9/16	1.38
19	エルサルバドル	国債 証券	8.25%REP OF EL SALVADOR	1,900,000	14,167.08	269,174,616	14,074.28	267,411,463	8.250	2032/4/10	1.25
20	ルーマニア	国債 証券	6.75% ROMANIA	1,750,000	14,700.36	257,256,322	14,874.82	260,309,360	6.750	2022/2/7	1.22
21	チリ	社債 券	3.875% BANCO DEL ESTADO	2,000,000	12,789.97	255,799,402	12,806.05	256,121,100	3.875	2022/2/8	1.20
22	メキシコ	社債 券	3.5% PETROLEOS MEXICA	2,000,000	12,577.15	251,543,090	12,554.88	251,097,662	3.500	2020/7/23	1.17
23	ブラジル	国債 証券	8.875% FED REP OF BRAZIL	1,500,000	16,556.31	248,344,670	16,600.85	249,012,812	8.875	2024/4/15	1.17
24	ウルグアイ	国債 証券	4.125% REP OF URUGUAY	2,080,000	11,067.64	230,207,090	11,258.19	234,170,409	4.125	2045/11/20	1.10
25	南アフリカ	国債 証券	5.5% SOUTH AFRICA	1,700,000	13,548.43	230,323,395	13,578.13	230,828,214	5.500	2020/3/9	1.08
26	フィリピン	国債 証券	3.95% REP OF PHILIPPINES	1,770,000	12,718.20	225,112,258	12,966.90	229,514,200	3.950	2040/1/20	1.07
27	クロアチア	国債 証券	5.5% CROATIA	1,680,000	12,929.78	217,220,388	13,062.17	219,444,558	5.500	2023/4/4	1.03
28	ガーナ	国債 証券	7.875% REP OF GHANA	1,873,664	11,621.95	217,756,460	11,539.05	216,203,209	7.875	2023/8/7	1.01
29	インドネシア	国債 証券	8.5% REP OF INDONESIA	1,200,000	17,127.94	205,535,327	17,188.57	206,262,859	8.500	2035/10/12	0.97
30	ペルー	国債 証券	8.75% REP OF PERU	1,035,000	19,098.96	197,674,265	19,408.28	200,875,779	8.750	2033/11/21	0.94

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	77.02
特殊債券	2.98
社債券	9.54
合計	89.54