有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	86,781,851	2.7158	235,682,203	2.7340	237,261,580	101.68

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.68
合計	101.68

(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	国債 証券	4% HUNGARY	5,600,000	12,793.94	716,460,645	12,844.51	719,292,874	4.000	2019/3/25	4.68
2	パキスタン	国債 証券	7.875% REP OF PAKISTAN	5,120,000	11,852.13	606,829,056	11,283.47	577,713,838	7.875	2036/3/31	3.76
3	レバノン	国債 証券	6.65% LEBANESE REP	4,950,000	12,440.17	615,788,774	11,637.19	576,041,152	6.650	2030/2/26	3.75
4	トルコ	国債 証券	11.875% REP OF TURKEY	2,450,000	21,034.17	515,337,367	20,144.93	493,550,942	11.875	2030/1/15	3.21
5	ポーランド	国債 証券	5.125%REPUBLIC OF POLAND	2,941,000	13,915.03	409,241,301	13,736.18	403,981,313	5.125	2021/4/21	2.63
6	レバノン	国債 証券	5% LEBANESE REP	3,200,000	12,381.48	396,207,495	12,112.50	387,600,269	5.000	2017/10/12	2.52
7	ベトナム	国債 証券	4.8% REP OF VIETNAM	2,343,000	12,611.15	295,479,422	11,871.78	278,155,833	4.800	2024/11/19	1.81
8	パナマ	国債 証券	8.875% REP OF PANAMA	1,600,000	17,655.37	282,486,000	17,178.83	274,861,334	8.875	2027/9/30	1.79
9	ペルー	国債 証券	7.125% REPUBLIC OF PERU	1,900,000	14,435.03	274,265,658	14,134.12	268,548,387	7.125	2019/3/30	1.75
10	ウルグアイ	国債 証券	4.5% REP OF URUGUAY	1,900,000	13,081.04	248,539,780	12,589.05	239,191,950	4.500	2024/8/14	1.56
11	コロンビア	国債 証券	7.375% REP OF COLOMBIA	1,700,000	14,276.38	242,698,461	13,932.70	236,855,914	7.375	2019/3/18	1.54
12	ウルグアイ	国債 証券	4.125% REP OF URUGUAY	2,280,000	10,896.28	248,435,383	9,948.42	226,823,976	4.125	2045/11/20	1.48
13	南アフリカ	国債 証券	5.5% SOUTH AFRICA	1,700,000	13,448.79	228,629,430	13,033.65	221,572,193	5.500	2020/3/9	1.44
14	ケニア	国債 証券	6.875% REP OF KENYA	1,800,000	12,328.67	221,916,089	11,191.35	201,444,451	6.875	2024/6/24	1.31
15	リトアニア	国債 証券	5.125% REP OF LITHUANIA	1,500,000	13,340.70	200,110,626	13,080.33	196,204,950	5.125	2017/9/14	1.28
16	ガーナ	国債 証券	7.875% REP OF GHANA	1,873,664	11,536.48	216,154,921	10,470.40	196,180,209	7.875	2023/8/7	1.28
17	コロンビア	国債 証券	5% REP OF COLOMBIA	1,810,000	11,485.81	207,893,238	10,827.81	195,983,382	5.000	2045/6/15	1.28
18	ペルー	国債 証券	8.75% REP OF PERU	1,035,000	18,958.49	196,220,425	17,639.40	182,567,877	8.750	2033/11/21	1.19
19	メキシコ	国債 証券	7.5% UTD MEXICAN STS	1,100,000	16,820.75	185,028,330	16,288.38	179,172,273	7.500	2033/4/8	1.17
20	クロアチア	国債 証券	5.5% CROATIA	1,380,000	12,810.66	176,787,108	12,635.72	174,372,958	5.500	2023/4/4	1.14
21	パナマ	国債 証券	4% REP OF PANAMA	1,400,000	12,534.57	175,483,987	12,376.57	173,271,999	4.000	2024/9/22	1.13
22	ガボン共和国	国債 証券	6.95% GABONESE REP	1,600,000	10,761.48	172,183,814	10,607.96	169,727,414	6.950	2025/6/16	1.11
23	ブラジル	国債 証券	12.75% FED REP OF BRAZIL	1,000,000	16,798.70	167,987,055	15,832.72	158,327,262	12.750	2020/1/15	1.03
24	コスタリカ	国債 証券	5.625% BANCO CENTRAL COS	1,700,000	10,375.03	176,375,661	9,088.68	154,507,560	5.625	2043/4/30	1.01
25	南アフリカ	国債 証券	5.875% SOUTH AFRICA	1,150,000	13,696.88	157,514,194	13,411.94	154,237,356	5.875	2022/5/30	1.00
26	メキシコ	国債 証券	5.75% UTD MEXICAN STS	1,300,000	12,581.68	163,561,851	11,861.95	154,205,423	5.750	2110/10/12	1.00
27	トルコ	国債 証券	5.125% TURKEY GOVT	1,200,000	12,727.22	152,726,670	12,710.64	152,527,702	5.125	2022/3/25	0.99
28	南アフリカ	特殊 債券	6.75% ESKOM HOLDINGS LIM	1,240,000	12,358.26	153,242,514	11,606.49	143,920,476	6.750	2023/8/6	0.94
29	エルサルバドル	国債 証券	8.25%REP OF EL SALVADOR	1,200,000	14,062.89	168,754,680	11,961.07	143,532,856	8.250	2032/4/10	0.93
30	インドネシア	国債 証券	8.5% REP OF INDONESIA	900,000	17,001.97	153,017,753	15,609.19	140,482,744	8.500	2035/10/12	0.91

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.26
特殊債券	1.92
社債券	7.97
合計	89.15