有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券 ファンド・マザーファンド	83,279,032	2.5838	215,176,362	2.6162	217,874,603	97.90

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.90
合計	97.90

(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	レバノン	国債 証券	6.65% LEBANESE REP	4,950,000	10,913.16	540,201,807	10,877.88	538,455,500	6.650	2030/2/26	3.84
2	ハンガリー	国債 証券	4% HUNGARY	4,600,000	11,523.33	530,073,538	11,533.32	530,532,830	4.000	2019/3/25	3.78
3	パキスタン	国債 証券	7.875% REP OF PAKISTAN	5,120,000	10,053.38	514,733,199	10,094.98	516,863,247	7.875	2036/3/31	3.68
4	トルコ	国債 証券	11.875% REP OF TURKEY	2,050,000	18,766.61	384,715,513	18,637.92	382,077,360	11.875	2030/1/15	2.72
5	アルゼンチン	国債 証券	2.5% REP OF ARGENTINA	4,000,000	7,005.86	280,234,440	7,016.95	280,678,200	2.500	2038/12/31	2.00
6	パナマ	国債 証券	8.875% REP OF PANAMA	1,600,000	15,892.15	254,274,480	15,670.27	250,724,400	8.875	2027/9/30	1.79
7	ペルー	国債 証券	7.125% REPUBLIC OF PERU	1,900,000	12,708.17	241,455,363	12,702.63	241,349,970	7.125	2019/3/30	1.72
8	ウルグアイ	国債 証券	4.125% REP OF URUGUAY	2,280,000	9,624.04	219,428,226	9,439.88	215,229,369	4.125	2045/11/20	1.53
9	セルビア	国債 証券	4.875% REP OF SERBIA	1,580,000	11,419.05	180,421,056	11,378.67	179,783,018	4.875	2020/2/25	1.28
10	ポーランド	国債 証券	5.125%REPUBLIC OF POLAND	1,441,000	12,438.59	179,240,122	12,408.63	178,808,488	5.125	2021/4/21	1.27
11	リトアニア	国債 証券	5.125% REP OF LITHUANIA	1,500,000	11,668.66	175,030,038	11,635.38	174,530,808	5.125	2017/9/14	1.24
12	ペルー	国債 証券	8.75% REP OF PERU	1,035,000	16,828.48	174,174,857	16,565.56	171,453,554	8.750	2033/11/21	1.22
13	ケニア	国債 証券	6.875% REP OF KENYA	1,500,000	10,483.83	157,257,450	10,144.90	152,173,625	6.875	2024/6/24	1.08
14	ベトナム	国債 証券	4.8% REP OF VIETNAM	1,343,000	11,351.38	152,449,044	11,320.42	152,033,355	4.800	2024/11/19	1.08
15	メキシコ	国債 証券	5.75% UTD MEXICAN STS	1,300,000	11,381.33	147,957,350	11,180.31	145,344,047	5.750	2110/10/12	1.04
16	ブラジル	国債 証券	12.75% FED REP OF BRAZIL	1,000,000	14,449.93	144,499,350	14,352.30	143,523,078	12.750	2020/1/15	1.02
17	インドネシア	国債 証券	8.5% REP OF INDONESIA	900,000	15,714.65	141,431,859	15,413.33	138,720,042	8.500	2035/10/12	0.99
18	南アフリカ	国債 証券	5.875% SOUTH AFRICA	1,150,000	12,139.05	139,599,130	11,909.85	136,963,307	5.875	2022/5/30	0.98
19	メキシコ	社債 券	6.375% PEMEX	1,150,000	12,017.02	138,195,739	11,869.69	136,501,464	6.375	2021/2/4	0.97
20	コロンビア	国債 証券	5% REP OF COLOMBIA	1,310,000	10,635.81	139,329,213	10,314.75	135,123,322	5.000	2045/6/15	0.96
21	レバノン	国債 証券	5% LEBANESE REP	1,200,000	11,100.65	133,207,877	11,114.85	133,378,281	5.000	2017/10/12	0.95
22	リトアニア	国債 証券	7.375% REP OF LITHUANIA	1,000,000	13,120.87	131,208,737	13,099.12	130,991,295	7.375	2020/2/11	0.93
23	ポーランド	国債 証券	6.375% REPUBLIC OF POLAN	1,000,000	12,636.06	126,360,660	12,596.68	125,966,823	6.375	2019/7/15	0.90
24	ルーマニア	国債 証券	6.75% ROMANIA	950,000	13,153.04	124,953,941	13,104.78	124,495,481	6.750	2022/2/7	0.89
25	エルサルバドル	国債 証券	8.25%REP OF EL SALVADOR	1,200,000	10,511.56	126,138,780	10,334.39	124,012,726	8.250	2032/4/10	0.88
26	エクアドル	国債 証券	10.5% REP OF ECUADOR	1,100,000	10,739.21	118,131,353	10,988.27	120,871,016	10.500	2020/3/24	0.86
27	チリ	社債 券	5.25% EMPRESA NACIONAL D	1,000,000	11,883.89	118,838,928	11,892.87	118,928,789	5.250	2020/8/10	0.85
28	南アフリカ	国債 証券	5.5% SOUTH AFRICA	1,000,000	11,805.12	118,051,254	11,687.97	116,879,728	5.500	2020/3/9	0.83
29	メキシコ	社債 券	5.5% PEMEX	1,000,000	11,634.27	116,342,778	11,501.70	115,017,045	5.500	2021/1/21	0.82
30	インドネシア	社債 券	6.45% PERTAMINA	1,000,000	11,399.08	113,990,850	11,162.00	111,620,062	6.450	2044/5/30	0.80

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	76.63
特殊債券	1.99
社債券	10.71
合計	89.33