有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・ マザーファンド	61,343,893	2.9975	183,878,320	2.9853	183,129,923	101.16

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.16
合計	101.16

(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	トルコ	国債 証券	11.875% REP OF TURKEY	2,050,000	17,632.51	361,466,578	17,244.49	353,512,148	11.875	2030/1/15	2.34
2	ポーランド	国債 証券	5.125%REPUBLIC OF POLAND	2,341,000	12,317.92	288,362,692	12,210.08	285,838,172	5.125	2021/4/21	1.89
3	インドネシア	国債 証券	4.625% INDONESIA GOVT	2,000,000	11,630.79	232,615,800	11,578.12	231,562,530	4.625	2043/4/15	1.53
4	レバノン	国債 証券	6.65% LEBANESE REP	2,150,000	11,199.39	240,787,046	10,272.74	220,863,996	6.650	2030/2/26	1.46
5	パナマ	国債 証券	8.875% REP OF PANAMA	1,200,000	15,917.82	191,013,876	16,331.28	195,975,450	8.875	2027/9/30	1.30
6	ペルー	国債 証券	7.125% REPUBLIC OF PERU	1,400,000	12,315.41	172,415,817	12,015.12	168,211,701	7.125	2019/3/30	1.11
7	ハンガリー	国債 証券	6.375% HUNGARY GOVT	1,300,000	12,599.93	163,799,172	12,513.74	162,678,672	6.375	2021/3/29	1.08
8	ブラジル	国債 証券	12.25% FED REP OF BRAZIL	800,000	18,566.96	148,535,722	18,738.12	149,904,973	12.250	2030/3/6	0.99
9	ルーマニア	国債 証券	6.75% ROMANIA	1,150,000	12,978.89	149,257,323	12,876.78	148,083,039	6.750	2022/2/7	0.98
10	コロンビア	国債 証券	8.125% COLOMBIA GOVT	1,000,000	14,246.03	142,460,369	14,262.28	142,622,842	8.125	2024/5/21	0.95
11	ポーランド	国債 証券	3% REPUBLIC OF POLAND	1,200,000	11,395.11	136,741,338	11,416.77	137,001,294	3.000	2023/3/17	0.91
12	コロンビア	国債 証券	11.75% COLOMBIA GOVT	1,000,000	13,628.08	136,280,813	13,515.47	135,154,710	11.750	2020/2/25	0.90
13	インドネシア	社債 券	6.45% PERTAMINA	1,000,000	12,667.25	126,672,525	13,429.19	134,291,925	6.450	2044/5/30	0.89
14	パキスタン	国債 証券	7.875% REP OF PAKISTAN	1,120,000	11,414.53	127,842,775	11,646.47	130,440,542	7.875	2036/3/31	0.86
15	ドミニカ共和国	国債 証券	6.875% DOMINICAN GOVT	991,000	12,481.24	123,689,182	12,831.51	127,160,341	6.875	2026/1/29	0.84
16	チリ	国債 証券	3.125% REP OF CHILE	1,100,000	11,482.06	126,302,761	11,445.90	125,904,983	3.125	2025/3/27	0.83
17	カザフスタン	国債 証券	5.125% REP OF KAZAKHSTAN	1,000,000	12,475.64	124,756,470	12,493.57	124,935,750	5.125	2025/7/21	0.83
18	クロアチア	国債 証券	6.625% CROATIA	1,000,000	12,424.59	124,245,971	12,226.89	122,268,960	6.625	2020/7/14	0.81
19	ロシア	国債 証券	4.875% RUSSIA	1,000,000	12,124.86	121,248,633	12,186.55	121,865,580	4.875	2023/9/16	0.81
20	トルコ	国債 証券	7.5% TURKEY GOVT	1,000,000	12,163.02	121,630,275	12,021.84	120,218,445	7.500	2019/11/7	0.80
21	ボリビア	国債 証券	4.5% BOLIVIA GOVT	1,089,000	10,896.86	118,666,833	10,893.27	118,627,786	4.500	2028/3/20	0.79
22	ケニア	国債 証券	6.875% REP OF KENYA	1,000,000	11,401.08	114,010,875	11,849.28	118,492,875	6.875	2024/6/24	0.79
23	ペルー	国債 証券	5.625% REP OF PERU	820,000	13,559.38	111,186,991	14,312.14	117,359,601	5.625	2050/11/18	0.78
24	セネガル共和国	国債 証券	6.25% SENEGAL GOVT	1,000,000	11,570.28	115,702,830	11,712.58	117,125,865	6.250	2033/5/23	0.78
25	ベトナム	国債 証券	4.8% REP OF VIETNAM	943,000	11,600.53	109,393,060	11,946.77	112,658,051	4.800	2024/11/19	0.75
26	ウルグアイ	国債 証券	4.125% REP OF URUGUAY	980,000	10,045.61	98,446,995	11,277.83	110,522,758	4.125	2045/11/20	0.73
27	エジプト	国債 証券	6.125% EGYPT GOVT	900,000	11,686.19	105,175,733	11,646.47	104,818,293	6.125	2022/1/31	0.69
28	エチオピア連邦	国債 証券	6.625% FED REP OF ETHIOP	900,000	11,556.71	104,010,412	11,597.17	104,374,575	6.625	2024/12/11	0.69
29	ハンガリー	国債 証券	4% HUNGARY	900,000	11,615.10	104,535,927	11,496.33	103,466,970	4.000	2019/3/25	0.69
30	ロシア	国債 証券	5.875% RUSSIA	800,000	12,890.79	103,126,338	12,880.14	103,041,180	5.875	2043/9/16	0.68

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	76.75
特殊債券	1.77
社債券	9.07
合計	87.59