有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 9月24日現在) | 当期 (平成26年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,896,552 | 9,368,978 |
| 投資信託受益証券 | 961,112,635 | 754,274,376 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,558 | 1,002,951 |
| 未収利息 | 25 | 19 |
| 流動資産合計 | 974,011,770 | 764,646,324 |
| 資産合計 | 974,011,770 | 764,646,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,279,689 | 1,044,797 |
| 未払受託者報酬 | 27,376 | 18,830 |
| 未払委託者報酬 | 839,555 | 577,439 |
| その他未払費用 | 2,725 | 1,876 |
| 流動負債合計 | 2,149,345 | 1,642,942 |
| 負債合計 | 2,149,345 | 1,642,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,279,689,903 | 1,044,797,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △307,827,478 | △281,794,534 |
| (分配準備積立金) | 117,291,845 | 112,216,234 |
| 元本等合計 | 971,862,425 | 763,003,382 |
| 純資産合計 | 971,862,425 | 763,003,382 |
| 負債純資産合計 | 974,011,770 | 764,646,324 |
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