有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月25日-平成28年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月24日現在) | 当期 (平成28年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 5,060,350 |
| コール・ローン | 6,203,335 | 2,508,622 |
| 投資信託受益証券 | 500,254,512 | 637,980,480 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,034 | 1,004,427 |
| 未収入金 | - | 103,818 |
| 未収利息 | 11 | - |
| 流動資産合計 | 507,461,892 | 646,657,697 |
| 資産合計 | 507,461,892 | 646,657,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 529,757 | 662,914 |
| 未払受託者報酬 | 14,353 | 16,441 |
| 未払委託者報酬 | 440,181 | 504,208 |
| その他未払費用 | 1,424 | 1,633 |
| 流動負債合計 | 985,715 | 1,185,196 |
| 負債合計 | 985,715 | 1,185,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,757,630 | 662,914,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,281,453 | △17,442,416 |
| (分配準備積立金) | 64,850,021 | 67,429,840 |
| 元本等合計 | 506,476,177 | 645,472,501 |
| 純資産合計 | 506,476,177 | 645,472,501 |
| 負債純資産合計 | 507,461,892 | 646,657,697 |
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