有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月26日-平成30年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 9月25日現在) | 当期 (平成30年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,526,534 | 10,391,116 |
| 投資信託受益証券 | 1,010,470,236 | 855,801,194 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,132 | 1,004,034 |
| 流動資産合計 | 1,024,000,902 | 867,196,344 |
| 資産合計 | 1,024,000,902 | 867,196,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,243,186 | 1,069,788 |
| 未払受託者報酬 | 30,399 | 21,486 |
| 未払委託者報酬 | 932,269 | 658,891 |
| 未払利息 | 14 | 19 |
| その他未払費用 | 3,027 | 2,139 |
| 流動負債合計 | 2,208,895 | 1,752,323 |
| 負債合計 | 2,208,895 | 1,752,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,243,186,129 | 1,069,788,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △221,394,122 | △204,344,448 |
| (分配準備積立金) | 96,028,475 | 93,459,027 |
| 元本等合計 | 1,021,792,007 | 865,444,021 |
| 純資産合計 | 1,021,792,007 | 865,444,021 |
| 負債純資産合計 | 1,024,000,902 | 867,196,344 |
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