有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月24日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 3月23日現在) | 当期 (平成29年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,258,034 | 12,526,534 |
| 投資信託受益証券 | 1,182,187,138 | 1,010,470,236 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,230 | 1,004,132 |
| 未収入金 | 2,502,052 | - |
| 流動資産合計 | 1,202,951,454 | 1,024,000,902 |
| 資産合計 | 1,202,951,454 | 1,024,000,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,458,814 | 1,243,186 |
| 未払解約金 | 2,634,332 | - |
| 未払受託者報酬 | 31,348 | 30,399 |
| 未払委託者報酬 | 961,360 | 932,269 |
| 未払利息 | 19 | 14 |
| その他未払費用 | 3,126 | 3,027 |
| 流動負債合計 | 5,088,999 | 2,208,895 |
| 負債合計 | 5,088,999 | 2,208,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,458,814,862 | 1,243,186,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △260,952,407 | △221,394,122 |
| (分配準備積立金) | 98,139,345 | 96,028,475 |
| 元本等合計 | 1,197,862,455 | 1,021,792,007 |
| 純資産合計 | 1,197,862,455 | 1,021,792,007 |
| 負債純資産合計 | 1,202,951,454 | 1,024,000,902 |
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