有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月24日-令和3年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 3月23日現在) | 当期 (2021年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,349,964 | 4,228,769 |
| 投資信託受益証券 | 250,519,740 | 232,019,112 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,443 | 1,003,345 |
| 流動資産合計 | 255,873,147 | 237,251,226 |
| 資産合計 | 255,873,147 | 237,251,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 268,826 | 254,651 |
| 未払受託者報酬 | 6,329 | 7,094 |
| 未払委託者報酬 | 194,075 | 217,607 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 625 | 702 |
| 流動負債合計 | 469,857 | 480,057 |
| 負債合計 | 469,857 | 480,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,826,123 | 254,651,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,422,833 | △17,880,338 |
| (分配準備積立金) | 49,213,254 | 50,718,990 |
| 元本等合計 | 255,403,290 | 236,771,169 |
| 純資産合計 | 255,403,290 | 236,771,169 |
| 負債純資産合計 | 255,873,147 | 237,251,226 |
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