有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月23日現在) | 当期 (平成28年 9月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,060,350 | - |
| コール・ローン | 2,508,622 | 16,175,172 |
| 投資信託受益証券 | 637,980,480 | 1,347,340,995 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,427 | 1,004,329 |
| 未収入金 | 103,818 | 104,790 |
| 流動資産合計 | 646,657,697 | 1,364,625,286 |
| 資産合計 | 646,657,697 | 1,364,625,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 662,914 | 1,562,976 |
| 未払受託者報酬 | 16,441 | 37,416 |
| 未払委託者報酬 | 504,208 | 1,147,444 |
| 未払利息 | - | 26 |
| その他未払費用 | 1,633 | 3,730 |
| 流動負債合計 | 1,185,196 | 2,751,592 |
| 負債合計 | 1,185,196 | 2,751,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 662,914,917 | 1,562,976,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,442,416 | △201,102,885 |
| (分配準備積立金) | 67,429,840 | 88,143,319 |
| 元本等合計 | 645,472,501 | 1,361,873,694 |
| 純資産合計 | 645,472,501 | 1,361,873,694 |
| 負債純資産合計 | 646,657,697 | 1,364,625,286 |
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