有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年3月24日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 3月23日現在) | 当期 (2022年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,256,970 | 3,899,607 |
| 投資信託受益証券 | 225,214,982 | 234,288,396 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,247 | 1,003,148 |
| 流動資産合計 | 229,475,199 | 239,191,151 |
| 資産合計 | 229,475,199 | 239,191,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 233,672 | 227,745 |
| 未払受託者報酬 | 5,656 | 7,209 |
| 未払委託者報酬 | 173,494 | 221,098 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 558 | 713 |
| 流動負債合計 | 413,380 | 456,770 |
| 負債合計 | 413,380 | 456,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 233,672,623 | 227,745,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,610,804 | 10,988,572 |
| (分配準備積立金) | 49,843,587 | 52,524,386 |
| 元本等合計 | 229,061,819 | 238,734,381 |
| 純資産合計 | 229,061,819 | 238,734,381 |
| 負債純資産合計 | 229,475,199 | 239,191,151 |
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