有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/26-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 9月25日現在) | 当期 (2024年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,022,021 | 2,856,253 |
| 投資信託受益証券 | 202,702,400 | 201,624,930 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,853 | 1,002,755 |
| 未収利息 | - | 5 |
| 流動資産合計 | 206,727,274 | 205,483,943 |
| 資産合計 | 206,727,274 | 205,483,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,112 | 218,083 |
| 未払受託者報酬 | 5,985 | 5,008 |
| 未払委託者報酬 | 183,502 | 153,545 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 588 | 489 |
| 流動負債合計 | 408,192 | 377,125 |
| 負債合計 | 408,192 | 377,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,112,526 | 218,083,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,793,444 | △12,976,476 |
| (分配準備積立金) | 56,029,580 | 59,707,386 |
| 元本等合計 | 206,319,082 | 205,106,818 |
| 純資産合計 | 206,319,082 | 205,106,818 |
| 負債純資産合計 | 206,727,274 | 205,483,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
