有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 9月24日現在) | 当期 (2020年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,502,904 | 8,043,417 |
| 投資信託受益証券 | 535,400,008 | 440,558,624 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,738 | 1,003,640 |
| 未収入金 | - | 87,904,244 |
| 流動資産合計 | 542,906,650 | 537,509,925 |
| 資産合計 | 542,906,650 | 537,509,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 624,024 | 573,626 |
| 未払解約金 | - | 1,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 16,528 | 12,420 |
| 未払委託者報酬 | 506,913 | 380,816 |
| 未払利息 | 11 | 10 |
| その他未払費用 | 1,643 | 1,230 |
| 流動負債合計 | 1,149,119 | 2,968,101 |
| 負債合計 | 1,149,119 | 2,968,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 624,024,913 | 573,626,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,267,382 | △39,084,404 |
| (分配準備積立金) | 83,997,853 | 86,608,637 |
| 元本等合計 | 541,757,531 | 534,541,824 |
| 純資産合計 | 541,757,531 | 534,541,824 |
| 負債純資産合計 | 542,906,650 | 537,509,925 |
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