有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 9月25日現在) | 当期 (2019年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,317,162 | 6,641,878 |
| 投資信託受益証券 | 651,797,861 | 547,278,560 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,935 | 1,003,837 |
| 未収入金 | 105,696 | 104,058 |
| 流動資産合計 | 661,224,654 | 555,028,333 |
| 資産合計 | 661,224,654 | 555,028,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 863,678 | 702,005 |
| 未払受託者報酬 | 20,272 | 15,000 |
| 未払委託者報酬 | 621,670 | 460,000 |
| 未払利息 | 15 | 14 |
| その他未払費用 | 2,014 | 1,490 |
| 流動負債合計 | 1,507,649 | 1,178,509 |
| 負債合計 | 1,507,649 | 1,178,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 863,678,721 | 702,005,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △203,961,716 | △148,155,987 |
| (分配準備積立金) | 88,024,168 | 83,009,538 |
| 元本等合計 | 659,717,005 | 553,849,824 |
| 純資産合計 | 659,717,005 | 553,849,824 |
| 負債純資産合計 | 661,224,654 | 555,028,333 |
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