有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 9月23日現在) | 当期 (2021年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,401,138 | 4,349,964 |
| 投資信託受益証券 | 357,817,122 | 250,519,740 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,542 | 1,003,443 |
| 流動資産合計 | 363,221,802 | 255,873,147 |
| 資産合計 | 363,221,802 | 255,873,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 427,873 | 268,826 |
| 未払受託者報酬 | 10,069 | 6,329 |
| 未払委託者報酬 | 308,784 | 194,075 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 997 | 625 |
| 流動負債合計 | 747,729 | 469,857 |
| 負債合計 | 747,729 | 469,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 427,873,196 | 268,826,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,399,123 | △13,422,833 |
| (分配準備積立金) | 71,465,041 | 49,213,254 |
| 元本等合計 | 362,474,073 | 255,403,290 |
| 純資産合計 | 362,474,073 | 255,403,290 |
| 負債純資産合計 | 363,221,802 | 255,873,147 |
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