有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 3月23日現在) | 当期 (2020年 9月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,043,417 | 4,401,138 |
| 投資信託受益証券 | 440,558,624 | 357,817,122 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,640 | 1,003,542 |
| 未収入金 | 87,904,244 | - |
| 流動資産合計 | 537,509,925 | 363,221,802 |
| 資産合計 | 537,509,925 | 363,221,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 573,626 | 427,873 |
| 未払解約金 | 1,999,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 12,420 | 10,069 |
| 未払委託者報酬 | 380,816 | 308,784 |
| 未払利息 | 10 | 6 |
| その他未払費用 | 1,230 | 997 |
| 流動負債合計 | 2,968,101 | 747,729 |
| 負債合計 | 2,968,101 | 747,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 573,626,228 | 427,873,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,084,404 | △65,399,123 |
| (分配準備積立金) | 86,608,637 | 71,465,041 |
| 元本等合計 | 534,541,824 | 362,474,073 |
| 純資産合計 | 534,541,824 | 362,474,073 |
| 負債純資産合計 | 537,509,925 | 363,221,802 |
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