有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/09/25-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 9月24日現在) | 当期 (2025年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,437,465 | 3,089,338 |
| 投資信託受益証券 | 182,265,360 | 155,780,240 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,345 | 1,004,820 |
| 未収利息 | 22 | 41 |
| 流動資産合計 | 186,706,192 | 159,874,439 |
| 資産合計 | 186,706,192 | 159,874,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,458 | 206,972 |
| 未払受託者報酬 | 5,324 | 3,908 |
| 未払委託者報酬 | 163,293 | 119,838 |
| その他未払費用 | 521 | 382 |
| 流動負債合計 | 387,596 | 331,100 |
| 負債合計 | 387,596 | 331,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,458,238 | 206,972,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,139,642 | △47,429,298 |
| (分配準備積立金) | 63,715,232 | 64,291,362 |
| 元本等合計 | 186,318,596 | 159,543,339 |
| 純資産合計 | 186,318,596 | 159,543,339 |
| 負債純資産合計 | 186,706,192 | 159,874,439 |
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