有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月23日現在) | 当期 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,872,908 | 6,203,335 |
| 投資信託受益証券 | 584,826,515 | 500,254,512 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,738 | 1,004,034 |
| 未収入金 | 10,405,344 | - |
| 未収利息 | 13 | 11 |
| 流動資産合計 | 603,108,518 | 507,461,892 |
| 資産合計 | 603,108,518 | 507,461,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 547,874 | 529,757 |
| 未払解約金 | 10,167,498 | - |
| 未払受託者報酬 | 15,045 | 14,353 |
| 未払委託者報酬 | 461,428 | 440,181 |
| その他未払費用 | 1,496 | 1,424 |
| 流動負債合計 | 11,193,341 | 985,715 |
| 負債合計 | 11,193,341 | 985,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 547,874,192 | 529,757,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,040,985 | △23,281,453 |
| (分配準備積立金) | 72,003,286 | 64,850,021 |
| 元本等合計 | 591,915,177 | 506,476,177 |
| 純資産合計 | 591,915,177 | 506,476,177 |
| 負債純資産合計 | 603,108,518 | 507,461,892 |
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