有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/03/25-2025/09/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 3月24日現在) | 当期 (2025年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,089,338 | 2,721,872 |
| 投資信託受益証券 | 155,780,240 | 138,966,024 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,820 | 1,007,378 |
| 未収利息 | 41 | 36 |
| 流動資産合計 | 159,874,439 | 142,695,310 |
| 資産合計 | 159,874,439 | 142,695,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 206,972 | 190,162 |
| 未払受託者報酬 | 3,908 | 3,744 |
| 未払委託者報酬 | 119,838 | 114,810 |
| その他未払費用 | 382 | 365 |
| 流動負債合計 | 331,100 | 309,081 |
| 負債合計 | 331,100 | 309,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,972,637 | 190,162,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,429,298 | △47,776,238 |
| (分配準備積立金) | 64,291,362 | 61,441,497 |
| 元本等合計 | 159,543,339 | 142,386,229 |
| 純資産合計 | 159,543,339 | 142,386,229 |
| 負債純資産合計 | 159,874,439 | 142,695,310 |
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